医薬品
<4576> デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 財務情報
2024年08月09日発表
2024年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△521
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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0
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その他の包括利益合計
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0
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中間包括利益
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△521
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△521
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非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純損失（△）
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△520
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減価償却費
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24
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株式報酬費用
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7
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転換社債償還損
|
60
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受取利息
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△1
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支払利息
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2
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支払手数料
|
0
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為替差損益（△は益）
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△2
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株式交付費
|
0
|
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新株発行費
|
8
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△7
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△16
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△111
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前渡金の増減額（△は増加）
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△261
|
|
その他
|
22
|
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小計
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△788
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利息の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△3
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法人税等の支払額
|
△2
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△791
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△9
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△2
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差入保証金の増減額（△は増加）
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△10
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
|
170
|
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長期借入金の返済による支出
|
0
|
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社債の発行による収入
|
660
|
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転換社債の償還による支出
|
△667
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新株予約権の発行による収入
|
6
|
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
65
|
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自己新株予約権の取得による支出
|
△1
|
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自己株式の取得による支出
|
0
|
|
支払手数料の支払額
|
△1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
233
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△567
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
2,235
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,301
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
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売上高
|
223
|
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売上原価
|
18
|
|
売上総利益
|
204
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
研究開発費
|
521
|
|
その他
|
133
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
654
|
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営業損失（△）
|
△450
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
為替差益
|
5
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
2
|
|
株式交付費
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
|
新株発行費
|
8
|
|
その他
|
4
|
|
営業外費用合計
|
15
|
|
経常損失（△）
|
△460
|
|
特別損失
|
|
|
転換社債償還損
|
60
|
|
特別損失合計
|
60
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△520
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
|
中間純損失（△）
|
△521
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
0
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△521
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,301
|
|
売掛金
|
123
|
|
貯蔵品
|
103
|
|
前渡金
|
277
|
|
その他
|
42
|
|
流動資産合計
|
1,847
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
14
|
|
無形固定資産
|
|
|
契約関連無形資産
|
61
|
|
その他
|
3
|
|
無形固定資産合計
|
65
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
150
|
|
貸倒引当金
|
△13
|
|
投資その他の資産合計
|
137
|
|
固定資産合計
|
217
|
|
資産合計
|
2,065
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
19
|
|
未払金
|
49
|
|
未払法人税等
|
10
|
|
その他
|
17
|
|
流動負債合計
|
95
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
660
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
0
|
|
長期借入金
|
429
|
|
その他
|
24
|
|
固定負債合計
|
1,113
|
|
負債合計
|
1,209
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
877
|
|
資本剰余金
|
2,935
|
|
利益剰余金
|
△2,964
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
850
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
|
新株予約権
|
5
|
|
純資産合計
|
856
|
|
負債純資産合計
|
2,065
|
