医薬品
<4576> デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 財務情報
2025年02月10日発表
2024年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 FY)
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当期純損失（△）
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△1,291
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その他の包括利益
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|
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その他有価証券評価差額金
|
0
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その他の包括利益合計
|
0
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包括利益
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△1,291
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
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△1,291
|
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非支配株主に係る包括利益
|
0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 FY)
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売上高
|
471
|
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売上原価
|
46
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売上総利益
|
424
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販売費及び一般管理費
|
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研究開発費
|
1,367
|
|
その他
|
266
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,634
|
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営業損失（△）
|
△1,210
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
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為替差益
|
1
|
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消費税差額
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
5
|
|
株式交付費
|
2
|
|
新株発行費
|
8
|
|
貯蔵品廃棄損
|
2
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
20
|
|
経常損失（△）
|
△1,229
|
|
特別損失
|
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投資有価証券評価損
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
|
転換社債償還損
|
60
|
|
特別損失合計
|
60
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,289
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
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当期純損失（△）
|
△1,291
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,291
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,289
|
|
減価償却費
|
49
|
|
減損損失
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
株式報酬費用
|
17
|
|
転換社債償還損
|
60
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
5
|
|
支払手数料
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
|
株式交付費
|
2
|
|
新株発行費
|
8
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△8
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△15
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△75
|
|
その他
|
△51
|
|
小計
|
△1,293
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,300
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△11
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
226
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△10
|
|
社債の発行による収入
|
660
|
|
社債の償還による支出
|
△358
|
|
転換社債の償還による支出
|
△667
|
|
新株予約権の発行による収入
|
6
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
710
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
△1
|
|
支払手数料の支払額
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
567
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△742
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,867
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,126
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,072
|
|
売掛金
|
124
|
|
貯蔵品
|
101
|
|
前渡金
|
35
|
|
前払費用
|
21
|
|
関係会社短期貸付金
|
100
|
|
その他
|
64
|
|
貸倒引当金
|
△100
|
|
流動資産合計
|
1,421
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
3
|
|
工具、器具及び備品
|
7
|
|
有形固定資産合計
|
11
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
3
|
|
契約関連無形資産
|
41
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
44
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
142
|
|
関係会社株式
|
0
|
|
その他
|
8
|
|
貸倒引当金
|
△13
|
|
投資その他の資産合計
|
138
|
|
固定資産合計
|
194
|
|
資産合計
|
1,615
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
19
|
|
未払金
|
84
|
|
未払費用
|
4
|
|
未払法人税等
|
14
|
|
預り金
|
3
|
|
流動負債合計
|
126
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
476
|
|
社債
|
302
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
0
|
|
その他
|
24
|
|
固定負債合計
|
802
|
|
負債合計
|
929
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,203
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
3,302
|
|
資本剰余金合計
|
3,302
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△3,822
|
|
利益剰余金合計
|
△3,822
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
684
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
|
評価・換算差額等合計
|
△1
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
686
|
|
負債純資産合計
|
1,615
|
