2022年03月24日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△1,060
|
△1,115
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
1
|
△1
|
|
包括利益
|
△1,059
|
△1,116
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△1,059
|
△1,116
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,059
|
△1,107
|
|
減価償却費
|
60
|
55
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用
|
8
|
7
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
△35
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
1
|
|
新株予約権戻入益
|
△8
|
△9
|
|
助成金収入
|
△8
|
△3
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
8
|
△2
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
0
|
16
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
14
|
△3
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△2
|
△8
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
41
|
1
|
|
未払事業税の増減額（△は減少）
|
10
|
△6
|
|
その他
|
1
|
102
|
|
小計
|
△929
|
△984
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△1
|
|
助成金の受取額
|
7
|
2
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△924
|
△986
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△40
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
0
|
34
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
0
|
50
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△50
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
200
|
|
新株予約権の発行による収入
|
14
|
6
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
851
|
1,137
|
|
社債の発行による収入
|
550
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△550
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
815
|
1,393
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△109
|
401
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,812
|
1,410
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,703
|
1,812
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
8
|
15
|
|
研究開発等収入
|
0
|
100
|
|
売上高合計
|
8
|
115
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品売上原価
|
2
|
3
|
|
売上原価合計
|
2
|
3
|
|
売上総利益
|
6
|
111
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,067
|
1,241
|
|
営業損失（△）
|
△1,062
|
△1,131
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取賃貸料
|
0
|
1
|
|
為替差益
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
3
|
|
株式交付費
|
3
|
5
|
|
営業外支払手数料
|
9
|
14
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
14
|
23
|
|
経常損失（△）
|
△1,075
|
△1,153
|
|
特別利益
|
|
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
34
|
|
助成金収入
|
7
|
2
|
|
新株予約権戻入益
|
7
|
8
|
|
特別利益合計
|
15
|
45
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,059
|
△1,107
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
3
|
|
法人税等合計
|
1
|
8
|
|
当期純損失（△）
|
△1,060
|
△1,115
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,060
|
△1,115
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,703
|
1,812
|
|
原材料及び貯蔵品
|
11
|
19
|
|
前渡金
|
8
|
8
|
|
未収入金
|
23
|
37
|
|
その他
|
7
|
8
|
|
流動資産合計
|
1,754
|
1,886
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
260
|
304
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
6
|
15
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
4
|
8
|
|
有形固定資産合計
|
270
|
328
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期前払費用
|
43
|
42
|
|
差入保証金
|
38
|
38
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
投資その他の資産合計
|
83
|
82
|
|
固定資産合計
|
353
|
410
|
|
資産合計
|
2,108
|
2,297
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
0
|
50
|
|
未払金
|
80
|
38
|
|
未払法人税等
|
43
|
32
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
流動負債合計
|
125
|
122
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
5
|
5
|
|
資産除去債務
|
22
|
21
|
|
固定負債合計
|
27
|
27
|
|
負債合計
|
153
|
149
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,803
|
7,376
|
|
資本剰余金
|
7,372
|
6,945
|
|
利益剰余金
|
△13,280
|
△12,220
|
|
株主資本合計
|
1,896
|
2,102
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
△3
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
△3
|
|
新株予約権
|
59
|
47
|
|
純資産合計
|
1,955
|
2,147
|
|
負債純資産合計
|
2,108
|
2,297
|
