2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△482
|
△382
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△3
|
3
|
|
その他の包括利益合計
|
△3
|
3
|
|
四半期包括利益
|
△485
|
△378
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△485
|
△378
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
6
|
9
|
|
売上高合計
|
6
|
9
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品売上原価
|
2
|
2
|
|
売上原価合計
|
2
|
2
|
|
売上総利益
|
4
|
6
|
|
販売費及び一般管理費
|
483
|
381
|
|
営業損失（△）
|
△479
|
△375
|
|
営業外収益
|
|
|
|
助成金収入
|
2
|
1
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
4
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
2
|
|
為替差損
|
0
|
4
|
|
株式交付費
|
3
|
0
|
|
営業外支払手数料
|
5
|
1
|
|
営業外費用合計
|
8
|
9
|
|
経常損失（△）
|
△481
|
△383
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
2
|
|
特別利益合計
|
0
|
2
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△481
|
△381
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△482
|
△382
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△482
|
△382
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△481
|
△381
|
|
減価償却費
|
22
|
23
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
2
|
|
株式報酬費用
|
1
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
助成金収入
|
△3
|
△2
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△3
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
△4
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△20
|
△26
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△1
|
14
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△118
|
5
|
|
未払事業税の増減額（△は減少）
|
△12
|
△41
|
|
その他
|
△8
|
△33
|
|
小計
|
△615
|
△437
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
助成金の受取額
|
2
|
1
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△616
|
△438
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
949
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
950
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△3
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
332
|
△435
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,269
|
1,703
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,326
|
1,269
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,326
|
994
|
|
原材料及び貯蔵品
|
8
|
8
|
|
前渡金
|
73
|
54
|
|
未収入金
|
15
|
15
|
|
その他
|
24
|
15
|
|
流動資産合計
|
1,448
|
1,087
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
197
|
218
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
3
|
4
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
2
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
203
|
226
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期前払費用
|
44
|
44
|
|
差入保証金
|
38
|
38
|
|
破産更生債権等
|
2
|
2
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
84
|
84
|
|
固定資産合計
|
288
|
311
|
|
資産合計
|
1,736
|
1,398
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払金
|
19
|
137
|
|
未払法人税等
|
6
|
18
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
流動負債合計
|
28
|
158
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
4
|
5
|
|
資産除去債務
|
22
|
22
|
|
固定負債合計
|
27
|
27
|
|
負債合計
|
56
|
185
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
502
|
227
|
|
資本剰余金
|
1,571
|
3,063
|
|
利益剰余金
|
△465
|
△2,151
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
1,609
|
1,140
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
6
|
8
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
6
|
8
|
|
新株予約権
|
64
|
63
|
|
純資産合計
|
1,680
|
1,212
|
|
負債純資産合計
|
1,736
|
1,398
|
