2024年02月09日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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当期純損失（△）
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△933
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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1
|
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その他の包括利益合計
|
1
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包括利益
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△932
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△932
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非支配株主に係る包括利益
|
0
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
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税金等調整前当期純損失（△）
|
△931
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減価償却費
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45
|
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株式報酬費用
|
4
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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新株予約権戻入益
|
△1
|
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助成金収入
|
△3
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
43
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△18
|
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長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△47
|
|
未払事業税の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
その他
|
5
|
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小計
|
△913
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
助成金の受取額
|
2
|
|
法人税等の支払額
|
△3
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△914
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,637
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,639
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
726
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
994
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,720
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連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
製品売上高
|
7
|
|
研究開発等収入
|
22
|
|
売上高合計
|
29
|
|
売上原価
|
|
|
製品売上原価
|
2
|
|
売上原価合計
|
2
|
|
売上総利益
|
27
|
|
販売費及び一般管理費
|
960
|
|
営業損失（△）
|
△934
|
|
営業外収益
|
|
|
助成金収入
|
2
|
|
受取利息
|
0
|
|
為替差益
|
11
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
14
|
|
営業外費用
|
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
|
株式交付費
|
5
|
|
営業外支払手数料
|
5
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
11
|
|
経常損失（△）
|
△931
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△931
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
|
法人税等合計
|
2
|
|
当期純損失（△）
|
△933
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△933
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,720
|
|
原材料及び貯蔵品
|
10
|
|
前渡金
|
10
|
|
未収入金
|
33
|
|
その他
|
10
|
|
流動資産合計
|
1,785
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
176
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
3
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
181
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期前払費用
|
45
|
|
差入保証金
|
38
|
|
破産更生債権等
|
2
|
|
その他
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
85
|
|
固定資産合計
|
267
|
|
資産合計
|
2,052
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
未払金
|
90
|
|
未払法人税等
|
7
|
|
その他
|
1
|
|
流動負債合計
|
99
|
|
固定負債
|
|
|
繰延税金負債
|
4
|
|
資産除去債務
|
22
|
|
固定負債合計
|
27
|
|
負債合計
|
127
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
847
|
|
資本剰余金
|
1,916
|
|
利益剰余金
|
△916
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
1,847
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
10
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
10
|
|
新株予約権
|
66
|
|
純資産合計
|
1,924
|
|
負債純資産合計
|
2,052
|
