2024年08月09日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△62
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△19
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為替換算調整勘定
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0
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その他の包括利益合計
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△19
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中間包括利益
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△80
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△80
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△65
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減価償却費
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22
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株式報酬費用
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4
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受取利息及び受取配当金
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△1
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為替差損益（△は益）
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△5
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助成金収入
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△53
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新株予約権戻入益
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△21
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売上債権の増減額（△は増加）
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△2
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3
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前渡金の増減額（△は増加）
|
△10
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未収入金の増減額（△は増加）
|
24
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長期前払費用の増減額（△は増加）
|
1
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△58
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未払事業税の増減額（△は減少）
|
0
|
|
その他
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△107
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小計
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△269
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利息及び配当金の受取額
|
0
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助成金の受取額
|
52
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法人税等の支払額
|
△3
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△219
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△1
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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新株予約権の発行による収入
|
1
|
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
656
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
658
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
5
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
445
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,326
|
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,166
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
|
|
|
製品売上高
|
0
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研究開発等収入
|
231
|
|
売上高合計
|
231
|
|
売上原価
|
|
|
製品売上原価
|
0
|
|
売上原価合計
|
0
|
|
売上総利益
|
231
|
|
販売費及び一般管理費
|
367
|
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営業損失（△）
|
△136
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|
営業外収益
|
|
|
助成金収入
|
52
|
|
受取利息
|
0
|
|
為替差益
|
9
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
62
|
|
営業外費用
|
|
|
株式交付費
|
1
|
|
営業外支払手数料
|
10
|
|
営業外費用合計
|
11
|
|
経常損失（△）
|
△85
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
20
|
|
特別利益合計
|
20
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△65
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△5
|
|
法人税等合計
|
△4
|
|
中間純損失（△）
|
△62
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△62
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,166
|
|
売掛金
|
1
|
|
原材料及び貯蔵品
|
12
|
|
前渡金
|
20
|
|
未収入金
|
8
|
|
その他
|
18
|
|
流動資産合計
|
2,227
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
135
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
2
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
139
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
80
|
|
長期前払費用
|
44
|
|
差入保証金
|
38
|
|
破産更生債権等
|
2
|
|
その他
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
164
|
|
固定資産合計
|
304
|
|
資産合計
|
2,532
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
未払金
|
33
|
|
未払法人税等
|
7
|
|
その他
|
2
|
|
流動負債合計
|
42
|
|
固定負債
|
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
資産除去債務
|
2
|
|
固定負債合計
|
2
|
|
負債合計
|
45
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
376
|
|
資本剰余金
|
2,109
|
|
利益剰余金
|
△42
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
2,445
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
10
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△19
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△8
|
|
新株予約権
|
50
|
|
純資産合計
|
2,487
|
|
負債純資産合計
|
2,532
|
