サービス業
<4642> オリジナル設計 財務情報
2021年02月05日発表
2020年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
完成業務高
|
6,274
|
6,338
|
完成業務原価
|
4,265
|
4,194
|
売上総利益
|
2,008
|
2,143
|
販売費及び一般管理費
|
1,343
|
1,343
|
営業利益
|
664
|
800
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
有価証券利息
|
0
|
5
|
受取配当金
|
8
|
7
|
匿名組合分配金
|
8
|
0
|
受取手数料
|
2
|
2
|
投資有価証券評価益
|
0
|
17
|
投資有価証券償還益
|
0
|
13
|
為替差益
|
0
|
0
|
その他
|
8
|
5
|
営業外収益合計
|
28
|
53
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
2
|
3
|
株式関係費用
|
8
|
33
|
投資有価証券評価損
|
33
|
0
|
為替差損
|
0
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
営業外費用合計
|
45
|
37
|
経常利益
|
647
|
816
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
4
|
工事補償損失
|
4
|
31
|
支払負担金
|
16
|
0
|
特別損失合計
|
22
|
36
|
税引前当期純利益
|
625
|
779
|
法人税、住民税及び事業税
|
235
|
297
|
法人税等調整額
|
14
|
1
|
法人税等合計
|
249
|
298
|
当期純利益
|
375
|
481
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
625
|
779
|
減価償却費
|
106
|
88
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
0
|
△6
|
受取利息及び受取配当金
|
△18
|
△14
|
支払利息
|
2
|
3
|
有形固定資産除却損
|
1
|
4
|
工事補償損失
|
4
|
31
|
支払負担金
|
16
|
0
|
投資有価証券評価損益(△は益)
|
33
|
△18
|
投資有価証券償還損益(△は益)
|
0
|
△14
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△396
|
△65
|
未成業務支出金の増減額(△は増加)
|
4
|
△4
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
96
|
△23
|
未成業務受入金の増減額(△は減少)
|
△197
|
△192
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△1
|
1
|
受注損失引当金の増減額(△は減少)
|
2
|
△4
|
株式給付引当金の増減額(△は減少)
|
3
|
3
|
退職給付引当金の増減額(△は減少)
|
△31
|
△44
|
その他
|
△33
|
81
|
小計
|
224
|
616
|
利息及び配当金の受取額
|
17
|
13
|
利息の支払額
|
△3
|
△4
|
法人税等の支払額
|
△341
|
△201
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△103
|
426
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△62
|
無形固定資産の取得による支出
|
△55
|
△42
|
投資有価証券の取得による支出
|
△200
|
△101
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
投資有価証券の償還による収入
|
200
|
200
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△4
|
△16
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
1
|
その他
|
4
|
△1
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△69
|
△18
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△32
|
△25
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1,043
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
42
|
ストックオプションの行使による収入
|
11
|
1
|
配当金の支払額
|
△177
|
△96
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△197
|
△1,119
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△1
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△368
|
△710
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,027
|
3,736
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,660
|
3,027
|
貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,376
|
3,743
|
完成業務未収入金
|
2,145
|
1,750
|
未成業務支出金
|
0
|
4
|
前払費用
|
37
|
36
|
関係会社立替金
|
0
|
0
|
その他
|
59
|
60
|
貸倒引当金
|
△27
|
△27
|
流動資産合計
|
5,592
|
5,568
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物(純額)
|
201
|
209
|
構築物(純額)
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品(純額)
|
29
|
34
|
土地
|
150
|
150
|
リース資産(純額)
|
116
|
40
|
有形固定資産合計
|
497
|
434
|
無形固定資産
|
|
|
借地権
|
3
|
3
|
ソフトウエア
|
122
|
115
|
リース資産
|
1
|
3
|
電話加入権
|
3
|
3
|
無形固定資産合計
|
131
|
125
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
397
|
473
|
関係会社株式
|
50
|
50
|
従業員に対する長期貸付金
|
5
|
9
|
保険積立金
|
67
|
66
|
差入保証金
|
161
|
159
|
長期前払費用
|
5
|
3
|
繰延税金資産
|
87
|
89
|
その他
|
28
|
28
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
投資その他の資産合計
|
800
|
878
|
固定資産合計
|
1,429
|
1,438
|
資産合計
|
7,022
|
7,007
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
業務未払金
|
267
|
170
|
リース債務
|
35
|
22
|
未払金
|
71
|
56
|
未払費用
|
191
|
194
|
未払法人税等
|
116
|
230
|
未払消費税等
|
94
|
122
|
未成業務受入金
|
147
|
344
|
預り金
|
109
|
107
|
賞与引当金
|
39
|
40
|
受注損失引当金
|
11
|
9
|
株式給付引当金
|
11
|
12
|
流動負債合計
|
1,096
|
1,311
|
固定負債
|
|
|
リース債務
|
84
|
22
|
株式給付引当金
|
20
|
15
|
退職給付引当金
|
64
|
94
|
長期未払金
|
6
|
6
|
資産除去債務
|
50
|
49
|
固定負債合計
|
226
|
189
|
負債合計
|
1,322
|
1,500
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,093
|
1,093
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
2,171
|
2,171
|
その他資本剰余金
|
694
|
704
|
資本剰余金合計
|
2,865
|
2,876
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
別途積立金
|
2,800
|
2,500
|
繰越利益剰余金
|
512
|
612
|
利益剰余金合計
|
3,312
|
3,112
|
自己株式
|
△1,576
|
△1,611
|
株主資本合計
|
5,695
|
5,471
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
34
|
評価・換算差額等合計
|
4
|
34
|
新株予約権
|
0
|
0
|
純資産合計
|
5,699
|
5,506
|
負債純資産合計
|
7,022
|
7,007
|