サービス業
<4642> オリジナル設計 財務情報
2023年08月09日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
完成業務高
|
3,740
|
3,416
|
|
完成業務原価
|
2,266
|
2,157
|
|
売上総利益
|
1,473
|
1,258
|
|
販売費及び一般管理費
|
687
|
667
|
|
営業利益
|
785
|
591
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
有価証券利息
|
2
|
1
|
|
受取配当金
|
3
|
3
|
|
受取手数料
|
1
|
1
|
|
匿名組合投資利益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価益
|
8
|
0
|
|
為替差益
|
1
|
2
|
|
その他
|
4
|
5
|
|
営業外収益合計
|
22
|
14
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
株式関係費用
|
7
|
6
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
12
|
|
経常利益
|
798
|
594
|
|
特別利益
|
|
|
|
工事補償損失戻入額
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
ゴルフ会員権評価損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
798
|
594
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
266
|
207
|
|
法人税等調整額
|
10
|
4
|
|
法人税等合計
|
277
|
211
|
|
四半期純利益
|
521
|
382
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,985
|
3,742
|
|
完成業務未収入金及び契約資産
|
811
|
2,301
|
|
その他
|
94
|
87
|
|
流動資産合計
|
6,892
|
6,131
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
413
|
444
|
|
無形固定資産
|
125
|
128
|
|
投資その他の資産
|
808
|
893
|
|
固定資産合計
|
1,347
|
1,466
|
|
資産合計
|
8,240
|
7,598
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
業務未払金
|
148
|
433
|
|
リース債務
|
33
|
32
|
|
未払法人税等
|
296
|
174
|
|
未成業務受入金
|
418
|
195
|
|
賞与引当金
|
72
|
41
|
|
受注損失引当金
|
7
|
17
|
|
株式給付引当金
|
14
|
14
|
|
その他
|
632
|
404
|
|
流動負債合計
|
1,623
|
1,314
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付引当金
|
0
|
2
|
|
株式給付引当金
|
18
|
18
|
|
リース債務
|
41
|
51
|
|
資産除去債務
|
50
|
50
|
|
その他
|
0
|
6
|
|
固定負債合計
|
110
|
129
|
|
負債合計
|
1,733
|
1,444
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,093
|
1,093
|
|
資本剰余金
|
2,874
|
2,874
|
|
利益剰余金
|
4,024
|
3,694
|
|
自己株式
|
△1,556
|
△1,556
|
|
株主資本合計
|
6,436
|
6,105
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
69
|
48
|
|
評価・換算差額等合計
|
69
|
48
|
|
純資産合計
|
6,506
|
6,153
|
|
負債純資産合計
|
8,240
|
7,598
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
798
|
594
|
|
減価償却費
|
71
|
54
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
30
|
30
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
2
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△18
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
△7
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△6
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,490
|
1,566
|
|
未成業務支出金の増減額（△は増加）
|
△8
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△286
|
△170
|
|
未成業務受入金の増減額（△は減少）
|
223
|
357
|
|
その他
|
274
|
185
|
|
小計
|
2,571
|
2,599
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
5
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
工事補償損失の支払額
|
△60
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△149
|
△116
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,368
|
2,487
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△20
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△21
|
△23
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△5
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△100
|
△100
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
210
|
0
|
|
匿名組合出資金の払戻による収入
|
1
|
0
|
|
その他の支出
|
△4
|
△4
|
|
その他の収入
|
2
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
81
|
△149
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△17
|
△18
|
|
配当金の支払額
|
△191
|
△191
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△208
|
△209
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,243
|
2,131
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,967
|
2,836
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,269
|
4,967
|
