情報・通信業
<4704> トレンドマイクロ 財務情報
2021年11月11日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
25,064
|
18,552
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
37
|
△209
|
|
為替換算調整勘定
|
8,172
|
△2,669
|
|
退職給付に係る調整額
|
3
|
136
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
274
|
△164
|
|
その他の包括利益合計
|
8,488
|
△2,906
|
|
四半期包括利益
|
33,552
|
15,646
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
34,092
|
16,084
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△540
|
△438
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
139,180
|
127,029
|
|
売上原価
|
30,690
|
28,930
|
|
売上総利益
|
108,489
|
98,098
|
|
販売費及び一般管理費
|
73,867
|
70,562
|
|
営業利益
|
34,622
|
27,535
|
|
営業外収益
|
|
|
|
業務受託手数料
|
133
|
144
|
|
受取利息
|
326
|
607
|
|
有価証券売却益
|
1,047
|
105
|
|
助成金収入
|
0
|
154
|
|
その他
|
38
|
89
|
|
営業外収益合計
|
1,545
|
1,102
|
|
営業外費用
|
|
|
|
訴訟和解金
|
118
|
0
|
|
為替差損
|
429
|
820
|
|
持分法による投資損失
|
86
|
103
|
|
固定資産除却損
|
64
|
195
|
|
その他
|
45
|
13
|
|
営業外費用合計
|
744
|
1,132
|
|
経常利益
|
35,423
|
27,504
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社清算損
|
39
|
0
|
|
特別損失合計
|
39
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
35,383
|
27,504
|
|
法人税等
|
10,319
|
8,951
|
|
四半期純利益
|
25,064
|
18,552
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△606
|
△428
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
25,670
|
18,981
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
35,383
|
27,504
|
|
減価償却費
|
13,709
|
13,718
|
|
株式報酬費用
|
488
|
499
|
|
のれん償却額
|
1,543
|
3,915
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
41
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
132
|
12
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
406
|
209
|
|
受取利息
|
△326
|
△607
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
86
|
103
|
|
固定資産除却損
|
64
|
195
|
|
関係会社清算損益（△は益）
|
39
|
0
|
|
有価証券売却損益（△は益）
|
△1,047
|
△105
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
9,790
|
11,202
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
83
|
86
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△115
|
△244
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
△368
|
1,243
|
|
繰延収益の増減額（△は減少）
|
△202
|
21
|
|
自社株連動型報酬 (△は減少）
|
△441
|
△3
|
|
訴訟和解金
|
118
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
△154
|
|
その他
|
△2,582
|
△2,591
|
|
小計
|
56,768
|
55,046
|
|
利息及び配当金の受取額
|
344
|
780
|
|
助成金の受取額
|
0
|
154
|
|
法人税等の支払額
|
△14,858
|
△14,983
|
|
訴訟和解金の支払額
|
△118
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
42,135
|
40,997
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
5,322
|
△1,036
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△15,207
|
△11,833
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
|
22,916
|
12,825
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,458
|
△1,225
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△12,228
|
△6,814
|
|
非連結子会社株式の取得による支出
|
0
|
△167
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
1,005
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△656
|
△7,246
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
380
|
245
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△4,999
|
|
自己株式の処分による収入
|
1,236
|
783
|
|
配当金の支払額
|
△20,765
|
△21,678
|
|
非支配株主への払戻による支出
|
△48
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
1,425
|
2,574
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△17,771
|
△23,074
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
6,860
|
△1,966
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
30,569
|
8,709
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
156,837
|
148,127
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
204,732
|
156,837
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
178,843
|
155,740
|
|
受取手形及び売掛金
|
38,734
|
47,280
|
|
有価証券
|
62,044
|
56,527
|
|
たな卸資産
|
3,546
|
3,404
|
|
その他
|
6,737
|
5,955
|
|
貸倒引当金
|
△284
|
△260
|
|
流動資産合計
|
289,621
|
268,648
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,490
|
4,566
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
3,288
|
3,393
|
|
その他（純額）
|
19
|
11
|
|
有形固定資産合計
|
7,797
|
7,971
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
11,122
|
8,741
|
|
のれん
|
3,173
|
4,778
|
|
その他
|
11,628
|
12,386
|
|
無形固定資産合計
|
25,923
|
25,906
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
27,498
|
35,922
|
|
関係会社株式
|
446
|
295
|
|
繰延税金資産
|
36,884
|
36,228
|
|
その他
|
1,750
|
1,728
|
|
投資その他の資産合計
|
66,580
|
74,174
|
|
固定資産合計
|
100,302
|
108,052
|
|
資産合計
|
389,923
|
376,701
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
957
|
917
|
|
未払金
|
4,334
|
4,964
|
|
未払費用
|
9,358
|
8,594
|
|
未払法人税等
|
2,080
|
6,094
|
|
賞与引当金
|
2,688
|
3,311
|
|
返品調整引当金
|
505
|
355
|
|
短期繰延収益
|
93,104
|
92,958
|
|
その他
|
11,535
|
14,273
|
|
流動負債合計
|
124,564
|
131,468
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期繰延収益
|
49,136
|
46,072
|
|
退職給付に係る負債
|
7,813
|
7,273
|
|
その他
|
3,303
|
2,525
|
|
固定負債合計
|
60,252
|
55,871
|
|
負債合計
|
184,817
|
187,340
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
19,330
|
19,104
|
|
資本剰余金
|
26,620
|
25,974
|
|
利益剰余金
|
162,808
|
158,429
|
|
自己株式
|
△5,975
|
△7,785
|
|
株主資本合計
|
202,784
|
195,722
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△109
|
△146
|
|
為替換算調整勘定
|
969
|
△7,412
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△849
|
△852
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
10
|
△8,411
|
|
新株予約権
|
1,404
|
1,220
|
|
非支配株主持分
|
905
|
829
|
|
純資産合計
|
205,105
|
189,360
|
|
負債純資産合計
|
389,923
|
376,701
|
