情報・通信業
<4704> トレンドマイクロ 財務情報
2023年05月11日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q1)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
6,374
|
8,367
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
222
|
△110
|
|
為替換算調整勘定
|
1,936
|
9,917
|
|
退職給付に係る調整額
|
△47
|
23
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△16
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
2,094
|
9,826
|
|
四半期包括利益
|
8,469
|
18,194
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
8,472
|
18,335
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△3
|
△141
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q1)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
売上高
|
58,704
|
50,427
|
|
売上原価
|
14,395
|
12,367
|
|
売上総利益
|
44,308
|
38,060
|
|
販売費及び一般管理費
|
34,759
|
26,945
|
|
営業利益
|
9,548
|
11,115
|
|
営業外収益
|
|
|
|
業務受託手数料
|
54
|
45
|
|
受取利息
|
953
|
82
|
|
為替差益
|
0
|
67
|
|
その他
|
37
|
17
|
|
営業外収益合計
|
1,045
|
213
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
19
|
|
為替差損
|
952
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
641
|
14
|
|
有価証券売却損
|
0
|
19
|
|
固定資産除却損
|
3
|
1
|
|
その他
|
16
|
7
|
|
営業外費用合計
|
1,614
|
63
|
|
経常利益
|
8,979
|
11,265
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
8,979
|
11,265
|
|
法人税等
|
2,604
|
2,898
|
|
四半期純利益
|
6,374
|
8,367
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
△164
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
6,374
|
8,531
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q1)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
8,979
|
11,265
|
|
減価償却費
|
6,129
|
5,625
|
|
株式報酬費用
|
227
|
226
|
|
のれん償却額
|
290
|
315
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△13
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
128
|
124
|
|
受取利息
|
△953
|
△82
|
|
支払利息
|
0
|
19
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
641
|
14
|
|
固定資産除却損
|
3
|
1
|
|
有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
19
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
9,036
|
10,040
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△12
|
5
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△585
|
△347
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
△278
|
△907
|
|
繰延収益の増減額（△は減少）
|
1,029
|
1,996
|
|
自社株連動型報酬（△は減少）
|
△1,299
|
△1,271
|
|
その他
|
△3,061
|
△2,977
|
|
小計
|
20,274
|
24,056
|
|
利息及び配当金の受取額
|
903
|
95
|
|
利息の支払額
|
0
|
△19
|
|
法人税等の支払額
|
△1,634
|
△4,885
|
|
訴訟和解金の支払額
|
△62
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
19,480
|
19,246
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
3,425
|
△2,018
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△582
|
△3,242
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
|
6,341
|
10,905
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△321
|
△269
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5,676
|
△5,106
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△3,757
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△570
|
268
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
90
|
48
|
|
自己株式の取得による支出
|
△8,536
|
△1,035
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
1,151
|
|
配当金の支払額
|
△20,148
|
△26,381
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
8
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△28,586
|
△26,216
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
367
|
12,594
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△9,308
|
5,892
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
231,574
|
225,681
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
198,334
|
231,574
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
173,696
|
191,542
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
54,656
|
63,614
|
|
有価証券
|
57,406
|
51,307
|
|
棚卸資産
|
4,273
|
4,255
|
|
その他
|
10,453
|
9,532
|
|
貸倒引当金
|
△316
|
△317
|
|
流動資産合計
|
300,169
|
319,934
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,125
|
4,384
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
2,627
|
2,685
|
|
その他（純額）
|
14
|
19
|
|
有形固定資産合計
|
6,766
|
7,089
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
13,522
|
12,767
|
|
のれん
|
6,465
|
1,094
|
|
その他
|
10,818
|
10,431
|
|
無形固定資産合計
|
30,806
|
24,292
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
64,187
|
70,297
|
|
関係会社株式
|
3,487
|
4,145
|
|
繰延税金資産
|
42,289
|
42,111
|
|
その他
|
2,517
|
2,928
|
|
投資その他の資産合計
|
112,481
|
119,483
|
|
固定資産合計
|
150,055
|
150,865
|
|
資産合計
|
450,224
|
470,799
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,685
|
2,164
|
|
未払金
|
4,828
|
4,986
|
|
未払費用
|
14,479
|
14,819
|
|
未払法人税等
|
5,827
|
5,055
|
|
賞与引当金
|
1,712
|
3,675
|
|
繰延収益
|
195,225
|
192,914
|
|
その他
|
7,322
|
8,683
|
|
流動負債合計
|
231,080
|
232,297
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
7,555
|
7,408
|
|
その他
|
3,714
|
2,414
|
|
固定負債合計
|
11,270
|
9,822
|
|
負債合計
|
242,351
|
242,120
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
19,637
|
19,585
|
|
資本剰余金
|
27,862
|
27,810
|
|
利益剰余金
|
151,942
|
166,635
|
|
自己株式
|
△18,828
|
△10,291
|
|
株主資本合計
|
180,614
|
203,738
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1,254
|
△1,477
|
|
為替換算調整勘定
|
26,315
|
24,392
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
74
|
122
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
25,135
|
23,037
|
|
新株予約権
|
2,099
|
1,884
|
|
非支配株主持分
|
24
|
18
|
|
純資産合計
|
207,873
|
228,679
|
|
負債純資産合計
|
450,224
|
470,799
|
