情報・通信業
<4704> トレンドマイクロ 財務情報
2023年08月08日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
11,855
|
14,619
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
151
|
△801
|
|
為替換算調整勘定
|
15,027
|
23,688
|
|
退職給付に係る調整額
|
△120
|
△8
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
127
|
△42
|
|
その他の包括利益合計
|
15,185
|
22,834
|
|
四半期包括利益
|
27,041
|
37,453
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
27,043
|
37,730
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△2
|
△277
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
119,536
|
105,302
|
|
売上原価
|
29,503
|
25,502
|
|
売上総利益
|
90,032
|
79,799
|
|
販売費及び一般管理費
|
71,844
|
61,142
|
|
営業利益
|
18,188
|
18,657
|
|
営業外収益
|
|
|
|
業務受託手数料
|
152
|
87
|
|
受取利息
|
2,287
|
262
|
|
有価証券売却益
|
7
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
1,673
|
|
その他
|
170
|
88
|
|
営業外収益合計
|
2,618
|
2,112
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
43
|
|
為替差損
|
797
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
1,507
|
63
|
|
有価証券売却損
|
0
|
19
|
|
固定資産除却損
|
8
|
5
|
|
その他
|
43
|
28
|
|
営業外費用合計
|
2,357
|
160
|
|
経常利益
|
18,449
|
20,609
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
104
|
0
|
|
特別損失合計
|
104
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
18,344
|
20,609
|
|
法人税等
|
6,488
|
5,990
|
|
四半期純利益
|
11,855
|
14,619
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1
|
△343
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
11,856
|
14,962
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
18,344
|
20,609
|
|
減価償却費
|
12,777
|
11,711
|
|
株式報酬費用
|
451
|
467
|
|
のれん償却額
|
782
|
667
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
53
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
241
|
246
|
|
受取利息
|
△2,287
|
△262
|
|
支払利息
|
0
|
43
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
1,507
|
63
|
|
固定資産除却損
|
8
|
5
|
|
有価証券売却損益（△は益）
|
△7
|
19
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
104
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
11,778
|
10,109
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△499
|
385
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△687
|
△119
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
△13
|
527
|
|
繰延収益の増減額（△は減少）
|
△2,084
|
3,942
|
|
自社株連動型報酬（△は減少）
|
△734
|
△1,220
|
|
その他
|
△1,233
|
△2,806
|
|
小計
|
38,447
|
44,443
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2,302
|
81
|
|
利息の支払額
|
0
|
△43
|
|
法人税等の支払額
|
△6,912
|
△7,951
|
|
訴訟和解金の支払額
|
△62
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
33,775
|
36,530
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
201
|
△8,232
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△595
|
△62,921
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
|
14,526
|
16,905
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△762
|
△483
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△10,917
|
△9,749
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△3,765
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,312
|
△64,480
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
137
|
289
|
|
自己株式の取得による支出
|
△22,611
|
△1,035
|
|
自己株式の処分による収入
|
224
|
1,737
|
|
配当金の支払額
|
△20,254
|
△26,538
|
|
非支配株主への払戻による支出
|
△5
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
9
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△42,500
|
△25,546
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
11,618
|
25,722
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,580
|
△27,774
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
197,906
|
225,681
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
209,224
|
197,906
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
187,740
|
191,542
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
54,424
|
63,614
|
|
有価証券
|
73,627
|
51,307
|
|
棚卸資産
|
5,091
|
4,255
|
|
その他
|
11,157
|
9,532
|
|
貸倒引当金
|
△342
|
△317
|
|
流動資産合計
|
331,697
|
319,934
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,151
|
4,384
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
2,739
|
2,685
|
|
その他（純額）
|
49
|
19
|
|
有形固定資産合計
|
6,940
|
7,089
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
13,974
|
12,767
|
|
のれん
|
4,673
|
1,094
|
|
その他
|
13,490
|
10,431
|
|
無形固定資産合計
|
32,138
|
24,292
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
45,543
|
70,297
|
|
関係会社株式
|
2,764
|
4,145
|
|
繰延税金資産
|
43,043
|
42,111
|
|
その他
|
2,640
|
2,928
|
|
投資その他の資産合計
|
93,990
|
119,483
|
|
固定資産合計
|
133,070
|
150,865
|
|
資産合計
|
464,768
|
470,799
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,878
|
2,164
|
|
未払金
|
4,994
|
4,986
|
|
未払費用
|
15,534
|
14,819
|
|
未払法人税等
|
4,078
|
5,055
|
|
賞与引当金
|
2,466
|
3,675
|
|
繰延収益
|
203,061
|
192,914
|
|
その他
|
7,210
|
8,683
|
|
流動負債合計
|
239,224
|
232,297
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
7,783
|
7,408
|
|
その他
|
4,899
|
2,414
|
|
固定負債合計
|
12,682
|
9,822
|
|
負債合計
|
251,907
|
242,120
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
19,665
|
19,585
|
|
資本剰余金
|
27,914
|
27,810
|
|
利益剰余金
|
157,424
|
166,635
|
|
自己株式
|
△32,663
|
△10,291
|
|
株主資本合計
|
172,341
|
203,738
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1,325
|
△1,477
|
|
為替換算調整勘定
|
39,548
|
24,392
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2
|
122
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
38,224
|
23,037
|
|
新株予約権
|
2,274
|
1,884
|
|
非支配株主持分
|
20
|
18
|
|
純資産合計
|
212,860
|
228,679
|
|
負債純資産合計
|
464,768
|
470,799
|
