情報・通信業
<4704> トレンドマイクロ 財務情報
2023年11月09日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
12,805
|
27,978
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,044
|
△1,981
|
|
為替換算調整勘定
|
18,469
|
29,554
|
|
退職給付に係る調整額
|
△167
|
39
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
372
|
△50
|
|
その他の包括利益合計
|
19,719
|
27,561
|
|
四半期包括利益
|
32,525
|
55,540
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
32,527
|
55,999
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△2
|
△458
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
183,725
|
162,100
|
|
売上原価
|
45,435
|
39,651
|
|
売上総利益
|
138,289
|
122,449
|
|
販売費及び一般管理費
|
108,676
|
96,579
|
|
営業利益
|
29,613
|
25,870
|
|
営業外収益
|
|
|
|
業務受託手数料
|
164
|
134
|
|
受取利息
|
4,142
|
1,040
|
|
有価証券売却益
|
38
|
0
|
|
為替差益
|
200
|
3,456
|
|
その他
|
200
|
116
|
|
営業外収益合計
|
4,746
|
4,747
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
43
|
|
持分法による投資損失
|
2,345
|
91
|
|
有価証券売却損
|
0
|
19
|
|
固定資産除却損
|
45
|
5
|
|
その他
|
32
|
49
|
|
営業外費用合計
|
2,423
|
209
|
|
経常利益
|
31,935
|
30,408
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
7,275
|
|
特別利益合計
|
0
|
7,275
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
104
|
0
|
|
特別損失合計
|
104
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
31,830
|
37,684
|
|
法人税等
|
19,025
|
9,705
|
|
四半期純利益
|
12,805
|
27,978
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1
|
△514
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
12,806
|
28,492
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
31,830
|
37,684
|
|
減価償却費
|
19,614
|
18,017
|
|
株式報酬費用
|
613
|
689
|
|
のれん償却額
|
1,262
|
1,041
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
57
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
317
|
341
|
|
受取利息
|
△4,142
|
△1,040
|
|
支払利息
|
0
|
43
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
2,345
|
91
|
|
固定資産除却損
|
45
|
5
|
|
有価証券売却損益（△は益）
|
△38
|
19
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
△7,275
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
104
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
9,604
|
11,373
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△410
|
345
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△501
|
281
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
1,463
|
1,004
|
|
繰延収益の増減額（△は減少）
|
△4,931
|
1,037
|
|
自社株連動型報酬 (△は減少）
|
△972
|
△166
|
|
その他
|
△823
|
△3,422
|
|
小計
|
55,382
|
60,128
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3,952
|
607
|
|
利息の支払額
|
0
|
△43
|
|
法人税等の支払額
|
△12,469
|
△14,129
|
|
訴訟和解金の支払額
|
△62
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
46,802
|
46,562
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
2,960
|
△7,344
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△1,907
|
△69,249
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
|
16,026
|
21,905
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,031
|
△965
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△17,403
|
△15,270
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△3,773
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
0
|
5,518
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,130
|
△65,405
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
184
|
337
|
|
自己株式の取得による支出
|
△24,999
|
△1,036
|
|
自己株式の処分による収入
|
224
|
2,460
|
|
配当金の支払額
|
△20,255
|
△26,540
|
|
非支配株主への払戻による支出
|
△5
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
10
|
2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△44,841
|
△24,776
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
13,903
|
32,144
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
10,733
|
△11,475
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
214,206
|
225,681
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
218,377
|
214,206
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
188,897
|
191,542
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
57,081
|
63,614
|
|
有価証券
|
88,643
|
51,307
|
|
棚卸資産
|
5,111
|
4,255
|
|
その他
|
13,355
|
9,532
|
|
貸倒引当金
|
△352
|
△317
|
|
流動資産合計
|
352,736
|
319,934
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,986
|
4,384
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
2,602
|
2,685
|
|
その他（純額）
|
30
|
19
|
|
有形固定資産合計
|
6,619
|
7,089
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
15,074
|
12,767
|
|
のれん
|
4,343
|
1,094
|
|
その他
|
13,308
|
10,431
|
|
無形固定資産合計
|
32,726
|
24,292
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
38,054
|
70,297
|
|
関係会社株式
|
2,172
|
4,145
|
|
繰延税金資産
|
39,612
|
42,111
|
|
その他
|
2,768
|
2,928
|
|
投資その他の資産合計
|
82,607
|
119,483
|
|
固定資産合計
|
121,953
|
150,865
|
|
資産合計
|
474,690
|
470,799
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,172
|
2,164
|
|
未払金
|
4,911
|
4,986
|
|
未払費用
|
16,969
|
14,819
|
|
未払法人税等
|
3,235
|
5,055
|
|
賞与引当金
|
3,068
|
3,675
|
|
繰延収益
|
202,356
|
192,914
|
|
その他
|
8,706
|
8,683
|
|
流動負債合計
|
241,421
|
232,297
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
7,865
|
7,408
|
|
繰延税金負債
|
6,031
|
883
|
|
その他
|
3,205
|
1,531
|
|
固定負債合計
|
17,101
|
9,822
|
|
負債合計
|
258,523
|
242,120
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
19,693
|
19,585
|
|
資本剰余金
|
27,942
|
27,810
|
|
利益剰余金
|
158,374
|
166,635
|
|
自己株式
|
△35,050
|
△10,291
|
|
株主資本合計
|
170,960
|
203,738
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△432
|
△1,477
|
|
為替換算調整勘定
|
43,235
|
24,392
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△44
|
122
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
42,757
|
23,037
|
|
新株予約権
|
2,427
|
1,884
|
|
非支配株主持分
|
21
|
18
|
|
純資産合計
|
216,167
|
228,679
|
|
負債純資産合計
|
474,690
|
470,799
|
