前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 3,879 | 3,418 |
減価償却費 | 463 | 523 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | 8 |
品質保証引当金の増減額(△は減少) | △10 | 0 |
プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 10 | 405 |
受取利息及び受取配当金 | △109 | △73 |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | △16 | △10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △94 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | 0 |
関係会社株式売却損益(△は益) | △7 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,369 | 518 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 94 | △649 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48 | △263 |
その他 | △262 | △139 |
小計 | 5,459 | 3,647 |
利息及び配当金の受取額 | 109 | 72 |
利息の支払額 | △1 | △1 |
法人税等の支払額 | △730 | △999 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,839 | 2,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | △103 | 0 |
有価証券の償還による収入 | 100 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | △107 | △112 |
無形固定資産の取得による支出 | △333 | △253 |
関係会社株式の売却による収入 | 13 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | △50 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 99 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △6 | △16 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 217 | 0 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 16 | 0 |
その他 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △195 | △328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | △4 | △9 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △69 | △41 |
社債の償還による支出 | 0 | △8 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △450 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | △759 |
配当金の支払額 | △885 | △939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,407 | △1,754 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,242 | 641 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,571 | 14,929 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,253 | 15,571 |
前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 18,353 | 15,110 |
受取手形及び売掛金 | 6,514 | 7,884 |
有価証券 | 1,001 | 1,000 |
商品及び製品 | 957 | 1,075 |
仕掛品 | 39 | 15 |
その他 | 1,318 | 1,352 |
貸倒引当金 | △3 | △3 |
流動資産合計 | 28,181 | 26,436 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,637 | 1,656 |
減価償却累計額 | △968 | △1,008 |
建物及び構築物(純額) | 669 | 649 |
土地 | 0 | 0 |
その他 | 2,853 | 2,794 |
減価償却累計額 | △2,385 | △2,267 |
その他(純額) | 469 | 528 |
有形固定資産合計 | 1,139 | 1,178 |
無形固定資産 | ||
のれん | 118 | 138 |
ソフトウエア | 1,719 | 1,591 |
顧客関連資産 | 312 | 416 |
その他 | 4 | 5 |
無形固定資産合計 | 2,155 | 2,150 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 19,015 | 18,431 |
敷金及び保証金 | 1,223 | 1,436 |
繰延税金資産 | 8 | 18 |
その他 | 221 | 250 |
貸倒引当金 | △78 | △79 |
投資その他の資産合計 | 20,391 | 20,057 |
固定資産合計 | 23,686 | 23,387 |
資産合計 | 51,867 | 49,823 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,077 | 1,028 |
1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 3 |
未払金 | 1,410 | 1,306 |
未払法人税等 | 1,074 | 764 |
賞与引当金 | 237 | 257 |
品質保証引当金 | 52 | 61 |
プロジェクト損失引当金 | 23 | 13 |
その他 | 2,643 | 3,041 |
流動負債合計 | 6,518 | 6,476 |
固定負債 | ||
資産除去債務 | 350 | 351 |
繰延税金負債 | 4,757 | 4,615 |
その他 | 156 | 151 |
固定負債合計 | 5,263 | 5,117 |
負債合計 | 11,782 | 11,594 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,000 | 4,000 |
資本剰余金 | 0 | 21 |
利益剰余金 | 26,644 | 25,150 |
自己株式 | △2,222 | △2,236 |
株主資本合計 | 28,423 | 26,936 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 11,643 | 11,229 |
繰延ヘッジ損益 | 6 | △5 |
為替換算調整勘定 | 11 | 13 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,662 | 11,239 |
非支配株主持分 | 0 | 53 |
純資産合計 | 40,085 | 38,228 |
負債純資産合計 | 51,867 | 49,823 |
前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
売上高 | 23,117 | 22,135 |
売上原価 | 12,720 | 12,739 |
売上総利益 | 10,397 | 9,395 |
販売費及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 283 | 257 |
給料及び賞与 | 2,797 | 2,354 |
研修費 | 332 | 275 |
研究開発費 | 254 | 278 |
減価償却費 | 154 | 192 |
採用費 | 156 | 249 |
その他 | 2,673 | 2,549 |
販売費及び一般管理費合計 | 6,651 | 6,156 |
営業利益 | 3,746 | 3,239 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 107 | 71 |
持分法による投資利益 | 15 | 9 |
為替差益 | 0 | 1 |
その他 | 19 | 3 |
営業外収益合計 | 142 | 86 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 0 | 0 |
経常利益 | 3,888 | 3,325 |
特別利益 | ||
関係会社株式売却益 | 6 | 0 |
投資有価証券売却益 | 0 | 93 |
特別利益合計 | 7 | 93 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 16 | 0 |
特別損失合計 | 16 | 0 |
税金等調整前四半期純利益 | 3,879 | 3,418 |
法人税等 | 1,156 | 1,026 |
四半期純利益 | 2,723 | 2,392 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,696 | 2,366 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 27 | 25 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 414 | 2,227 |
繰延ヘッジ損益 | 10 | △1 |
為替換算調整勘定 | 0 | 0 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | △3 | 0 |
その他の包括利益合計 | 422 | 2,228 |
四半期包括利益 | 3,146 | 4,620 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,119 | 4,595 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 27 | 25 |
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