2023年02月07日発表 2022年12月期 財務諸表

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 13,266 9,185
減価償却費 1,201 1,018
のれん償却額 44 128
貸倒引当金の増減額(△は減少) △71 △3
賞与引当金の増減額(△は減少) 6 △13
品質保証引当金の増減額(△は減少) 25 △27
プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) 37 △13
受取利息及び受取配当金 △340 △231
支払利息 0 0
持分法による投資損益(△は益) △61 △30
投資事業組合運用損益(△は益) 34 0
為替差損益(△は益) 41 2
関係会社株式売却損益(△は益) 0 △6
投資有価証券売却損益(△は益) △732 0
投資有価証券評価損益(△は益) 40 23
売上債権の増減額(△は増加) 0 722
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △1,268 0
棚卸資産の増減額(△は増加) 111 △148
仕入債務の増減額(△は減少) 136 △115
未払金の増減額(△は減少) 299 182
その他の資産の増減額(△は増加) △60 29
その他の負債の増減額(△は減少) 1,083 126
小計 13,793 10,827
利息及び配当金の受取額 354 233
利息の支払額 0 0
法人税等の支払額 △3,972 △1,449
営業活動によるキャッシュ・フロー 10,174 9,611
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の取得による支出 △1,100 △1,102
有価証券の償還による収入 2,000 200
有形固定資産の取得による支出 △76 △274
無形固定資産の取得による支出 △1,693 △748
資産除去債務の履行による支出 △1 △43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △509 0
関係会社株式の売却による収入 0 13
関係会社の清算による収入 0 19
投資有価証券の取得による支出 △989 △40
投資有価証券の売却による収入 1,432 3
投資有価証券の償還による収入 200 0
出資金の払込による支出 △279 0
敷金及び保証金の差入による支出 △6 △15
敷金及び保証金の回収による収入 11 276
ゴルフ会員権の売却による収入 0 19
その他 3 3
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,009 △1,689
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の返済による支出 △13 0
長期借入金の返済による支出 △74 △3
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △172 △142
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 0 △450
配当金の支払額 △2,756 △1,902
その他 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,017 △2,498
現金及び現金同等物に係る換算差額 △26 △3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 6,121 5,419
現金及び現金同等物の期首残高 21,430 16,010
現金及び現金同等物の期末残高 27,552 21,430

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
売上高 53,738 48,698
売上原価 27,083 26,144
売上総利益 26,655 22,553
販売費及び一般管理費    
役員報酬 567 571
給料及び賞与 6,086 5,589
雑給 295 282
地代家賃 945 1,096
研修費 615 609
研究開発費 980 601
減価償却費 444 366
採用費 767 466
のれん償却額 44 39
その他 3,677 3,929
販売費及び一般管理費合計 14,426 13,553
営業利益 12,229 9,000
営業外収益    
受取配当金 338 229
持分法による投資利益 61 30
その他 15 31
営業外収益合計 415 291
営業外費用    
為替差損 30 2
固定資産除却損 3 0
投資事業組合運用損 34 0
その他 2 0
営業外費用合計 70 2
経常利益 12,574 9,289
特別利益    
関係会社株式売却益 0 6
投資有価証券売却益 732 0
特別利益合計 732 7
特別損失    
投資有価証券評価損 40 23
のれん償却額 0 88
特別損失合計 40 112
税金等調整前当期純利益 13,266 9,185
法人税、住民税及び事業税 4,028 2,898
法人税等調整額 1 △109
法人税等合計 4,029 2,788
当期純利益 9,236 6,396
(内訳)    
親会社株主に帰属する当期純利益 9,236 6,369
非支配株主に帰属する当期純利益 0 27
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △3,588 △517
繰延ヘッジ損益 △6 5
為替換算調整勘定 15 0
持分法適用会社に対する持分相当額 0 △4
その他の包括利益合計 △3,579 △516
包括利益 5,657 5,880
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 5,657 5,853
非支配株主に係る包括利益 0 27

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 26,652 20,530
受取手形及び売掛金 0 7,220
受取手形、売掛金及び契約資産 8,549 0
有価証券 1,000 1,900
商品及び製品 1,116 1,230
仕掛品 22 9
その他 1,498 1,224
貸倒引当金 △3 △3
流動資産合計 38,835 32,112
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 1,815 1,685
減価償却累計額 △1,142 △1,003
建物及び構築物(純額) 673 682
土地 0 0
その他 3,107 2,969
減価償却累計額 △2,703 △2,497
その他(純額) 404 471
有形固定資産合計 1,078 1,155
無形固定資産    
のれん 661 10
ソフトウエア 2,992 1,915
顧客関連資産 0 208
その他 5 4
無形固定資産合計 3,659 2,138
投資その他の資産    
投資有価証券 12,856 17,697
敷金及び保証金 1,188 1,175
繰延税金資産 0 19
その他 244 261
貸倒引当金 △4 △75
投資その他の資産合計 14,284 19,078
固定資産合計 19,022 22,371
資産合計 57,857 54,483
負債の部    
流動負債    
買掛金 1,067 913
未払金 1,810 1,491
未払法人税等 2,280 2,215
賞与引当金 250 243
品質保証引当金 60 34
プロジェクト損失引当金 37 0
その他 4,354 3,007
流動負債合計 9,860 7,906
固定負債    
資産除去債務 356 350
繰延税金負債 2,682 4,278
その他 130 147
固定負債合計 3,169 4,775
負債合計 13,030 12,682
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,000 4,000
資本剰余金 37 0
利益剰余金 35,856 29,299
自己株式 △2,210 △2,221
株主資本合計 37,683 31,078
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 7,123 10,711
繰延ヘッジ損益 △5 1
為替換算調整勘定 25 9
その他の包括利益累計額合計 7,143 10,723
純資産合計 44,827 41,801
負債純資産合計 57,857 54,483
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