2025年05月15日発表 2023年09月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年09月期 Q2)
四半期純利益 6,889
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 603
為替換算調整勘定 △84
持分法適用会社に対する持分相当額 △139
その他の包括利益合計 380
四半期包括利益 7,269
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 2,250
非支配株主に係る四半期包括利益 5,018

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年09月期 Q2)
売上高 362,872
売上原価 262,042
売上総利益 100,829
販売費及び一般管理費 84,355
営業利益 16,473
営業外収益  
受取利息 92
受取配当金 148
持分法による投資利益 170
受取賃貸料 237
その他 70
営業外収益合計 720
営業外費用  
支払利息 25
減価償却費 82
為替差損 112
その他 139
営業外費用合計 359
経常利益 16,834
特別利益  
関係会社株式売却益 1,000
その他 389
特別利益合計 1,389
特別損失  
減損損失 554
その他 776
特別損失合計 1,331
税金等調整前四半期純利益 16,892
法人税、住民税及び事業税 10,028
法人税等調整額 △26
法人税等合計 10,002
四半期純利益 6,889
非支配株主に帰属する四半期純利益 4,849
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,039

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 16,892
減価償却費 3,749
減損損失 554
関係会社株式売却損益(△は益) △1,000
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △17,045
営業投資有価証券の増減額(△は増加) △1,889
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,530
仕入債務の増減額(△は減少) 9,902
前受金の増減額(△は減少) 1,739
未払消費税等の増減額(△は減少) 3,203
その他 1,944
小計 16,520
利息及び配当金の受取額 162
利息の支払額 △25
法人税等の支払額 △2,577
営業活動によるキャッシュ・フロー 14,080
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 △4,394
無形固定資産の取得による支出 △5,562
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 1,000
その他 △3,055
投資活動によるキャッシュ・フロー △12,012
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 3,262
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 40,535
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 △20,000
配当金の支払額 △7,075
その他 △1,311
財務活動によるキャッシュ・フロー 15,410
現金及び現金同等物に係る換算差額 △232
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 17,246
現金及び現金同等物の期首残高 180,070
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 185,281

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2023年09月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 183,260
受取手形、売掛金及び契約資産 89,116
棚卸資産 5,728
営業投資有価証券 18,674
その他 30,078
貸倒引当金 △34
流動資産合計 326,823
固定資産  
有形固定資産 22,730
無形固定資産  
のれん 4,685
その他 20,346
無形固定資産合計 25,032
投資その他の資産  
その他 51,637
貸倒引当金 △14
投資その他の資産合計 51,622
固定資産合計 99,386
繰延資産 73
資産合計 426,283
負債の部  
流動負債  
買掛金 69,078
短期借入金 5,642
未払法人税等 9,812
その他 49,566
流動負債合計 134,099
固定負債  
転換社債型新株予約権付社債 60,649
長期借入金 3,055
勤続慰労引当金 3,155
資産除去債務 2,407
その他 1,851
固定負債合計 71,119
負債合計 205,219
純資産の部  
株主資本  
資本金 7,313
資本剰余金 11,483
利益剰余金 112,492
自己株式 △1
株主資本合計 131,287
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 6,312
為替換算調整勘定 84
その他の包括利益累計額合計 6,396
新株予約権 1,882
非支配株主持分 81,498
純資産合計 221,064
負債純資産合計 426,283
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