サービス業 <4751> サイバーエージェント 財務情報
2023年04月26日発表 2023年09月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 7,748 | 28,339 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 603 | △2,733 |
| 為替換算調整勘定 | △84 | 55 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △139 | 7 |
| その他の包括利益合計 | 380 | △2,670 |
| 四半期包括利益 | 8,128 | 25,668 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,109 | 14,304 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 5,018 | 11,363 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 売上高 | 363,235 | 362,192 |
| 売上原価 | 262,042 | 244,887 |
| 売上総利益 | 101,192 | 117,305 |
| 販売費及び一般管理費 | 83,661 | 71,778 |
| 営業利益 | 17,531 | 45,527 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 92 | 69 |
| 受取配当金 | 148 | 158 |
| 持分法による投資利益 | 170 | 0 |
| 受取賃貸料 | 237 | 5 |
| その他 | 70 | 217 |
| 営業外収益合計 | 720 | 450 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 減価償却費 | 82 | 0 |
| 為替差損 | 112 | 0 |
| その他 | 139 | 234 |
| 営業外費用合計 | 359 | 261 |
| 経常利益 | 17,891 | 45,715 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 1,000 | 0 |
| その他 | 389 | 234 |
| 特別利益合計 | 1,389 | 234 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 554 | 1,642 |
| その他 | 776 | 135 |
| 特別損失合計 | 1,331 | 1,777 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,949 | 44,173 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,028 | 13,551 |
| 法人税等調整額 | 172 | 2,282 |
| 法人税等合計 | 10,201 | 15,833 |
| 四半期純利益 | 7,748 | 28,339 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 4,849 | 11,183 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,898 | 17,155 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,949 | 44,173 |
| 減価償却費 | 3,749 | 4,931 |
| 減損損失 | 554 | 1,642 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,000 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △17,495 | △6,076 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △1,889 | 122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,530 | 567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,902 | 6,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,739 | 3,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,320 | △8,835 |
| その他 | 1,219 | △6,854 |
| 小計 | 16,520 | 39,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 173 |
| 利息の支払額 | △25 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △2,577 | △28,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,080 | 10,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △4,394 | △4,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,562 | △4,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | 0 |
| その他 | △3,055 | △1,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,012 | △10,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,262 | 993 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 40,535 | 0 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △20,000 | 0 |
| 配当金の支払額 | △7,075 | △5,554 |
| その他 | △1,311 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,410 | △4,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △232 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,246 | △3,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,070 | 184,082 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | △72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,281 | 180,070 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 183,260 | 165,907 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 90,798 | 72,371 |
| 棚卸資産 | 5,728 | 4,262 |
| 営業投資有価証券 | 18,674 | 16,457 |
| その他 | 31,368 | 34,887 |
| 貸倒引当金 | △34 | △36 |
| 流動資産合計 | 329,795 | 293,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 22,730 | 18,974 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,685 | 4,843 |
| その他 | 20,346 | 17,210 |
| 無形固定資産合計 | 25,032 | 22,054 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 51,194 | 48,814 |
| 貸倒引当金 | △14 | △17 |
| 投資その他の資産合計 | 51,179 | 48,797 |
| 固定資産合計 | 98,943 | 89,826 |
| 繰延資産 | 73 | 21 |
| 資産合計 | 428,812 | 383,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 69,078 | 59,212 |
| 短期借入金 | 5,642 | 2,380 |
| 未払法人税等 | 9,812 | 5,036 |
| その他 | 49,566 | 63,385 |
| 流動負債合計 | 134,099 | 130,014 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 60,649 | 20,102 |
| 長期借入金 | 3,055 | 3,750 |
| 勤続慰労引当金 | 3,155 | 2,787 |
| 資産除去債務 | 2,407 | 2,250 |
| その他 | 1,851 | 1,877 |
| 固定負債合計 | 71,119 | 30,768 |
| 負債合計 | 205,219 | 160,783 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,313 | 7,239 |
| 資本剰余金 | 11,483 | 11,636 |
| 利益剰余金 | 115,021 | 119,204 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 133,816 | 138,079 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,312 | 5,887 |
| 為替換算調整勘定 | 84 | 298 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,396 | 6,185 |
| 新株予約権 | 1,882 | 1,747 |
| 非支配株主持分 | 81,498 | 76,903 |
| 純資産合計 | 223,593 | 222,915 |
| 負債純資産合計 | 428,812 | 383,698 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
