2025年05月15日発表 2023年09月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年09月期 FY)
当期純利益 9,151
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 1,829
為替換算調整勘定 50
持分法適用会社に対する持分相当額 △136
その他の包括利益合計 1,743
包括利益 10,895
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 4,742
非支配株主に係る包括利益 6,152

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年09月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純利益 20,326
減価償却費 8,104
減損損失 1,453
営業投資有価証券の増減額(△は増加) △2,570
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △9,560
棚卸資産の増減額(△は増加) △2,784
仕入債務の増減額(△は減少) 10,074
前払費用の増減額(△は増加) △2,178
未払金の増減額(△は減少) 2,964
その他 6,745
小計 32,577
利息及び配当金の受取額 418
利息の支払額 △127
法人税等の支払額 △12,045
営業活動によるキャッシュ・フロー 20,822
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 △13,078
無形固定資産の取得による支出 △12,497
投資有価証券の取得による支出 △11,827
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 0
その他 △2,887
投資活動によるキャッシュ・フロー △40,290
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入れによる収入 40,928
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 40,535
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 △20,000
配当金の支払額 △7,075
その他 △896
財務活動によるキャッシュ・フロー 53,491
現金及び現金同等物に係る換算差額 △278
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 33,745
現金及び現金同等物の期首残高 168,035
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 0
現金及び現金同等物の期末残高 201,780

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年09月期 FY)
売上高 719,451
売上原価 527,802
売上総利益 191,648
販売費及び一般管理費 169,296
営業利益 22,351
営業外収益  
受取利息 189
受取配当金 374
受取賃貸料 525
その他 175
営業外収益合計 1,263
営業外費用  
支払利息 127
減価償却費 170
投資有価証券評価損 115
持分法による投資損失 91
為替差損 191
その他 207
営業外費用合計 904
経常利益 22,710
特別利益  
投資有価証券売却益 0
関係会社株式売却益 1,000
その他 470
特別利益合計 1,470
特別損失  
減損損失 1,453
支払補償損失 628
その他 1,772
特別損失合計 3,854
税金等調整前当期純利益 20,326
法人税、住民税及び事業税 12,006
法人税等調整額 △830
法人税等合計 11,175
当期純利益 9,151
非支配株主に帰属する当期純利益 5,611
親会社株主に帰属する当期純利益 3,540

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2023年09月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 199,579
受取手形、売掛金及び契約資産 81,199
棚卸資産 8,977
営業投資有価証券 19,034
その他 39,679
貸倒引当金 △489
流動資産合計 347,980
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 12,250
工具、器具及び備品(純額) 8,358
その他 3,977
有形固定資産合計 24,586
無形固定資産  
のれん 7,084
ソフトウエア 6,053
ソフトウエア仮勘定 16,313
その他 4,106
無形固定資産合計 33,557
投資その他の資産  
投資有価証券 36,749
長期貸付金 108
繰延税金資産 8,198
その他 24,053
貸倒引当金 △77
投資その他の資産合計 69,033
固定資産合計 127,177
繰延資産 64
資産合計 475,222
負債の部  
流動負債  
買掛金 71,597
未払金 21,540
短期借入金 3,142
未払法人税等 3,115
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 0
その他 34,824
流動負債合計 134,219
固定負債  
転換社債型新株予約権付社債 60,584
長期借入金 43,355
勤続慰労引当金 3,401
資産除去債務 2,406
繰延税金負債 1,040
その他 1,763
固定負債合計 112,552
負債合計 246,772
純資産の部  
株主資本  
資本金 7,369
資本剰余金 12,218
利益剰余金 113,986
自己株式 △1
株主資本合計 133,572
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 7,196
為替換算調整勘定 191
その他の包括利益累計額合計 7,388
新株予約権 2,092
非支配株主持分 85,396
純資産合計 228,450
負債純資産合計 475,222
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