今期 (2023年09月期 FY) | |
当期純利益 | 9,151 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 1,829 |
為替換算調整勘定 | 50 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | △136 |
その他の包括利益合計 | 1,743 |
包括利益 | 10,895 |
(内訳) | |
親会社株主に係る包括利益 | 4,742 |
非支配株主に係る包括利益 | 6,152 |
今期 (2023年09月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純利益 | 20,326 |
減価償却費 | 8,104 |
減損損失 | 1,453 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △2,570 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △9,560 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,784 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,074 |
前払費用の増減額(△は増加) | △2,178 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,964 |
その他 | 6,745 |
小計 | 32,577 |
利息及び配当金の受取額 | 418 |
利息の支払額 | △127 |
法人税等の支払額 | △12,045 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △13,078 |
無形固定資産の取得による支出 | △12,497 |
投資有価証券の取得による支出 | △11,827 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 |
その他 | △2,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 40,928 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 40,535 |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △20,000 |
配当金の支払額 | △7,075 |
その他 | △896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △278 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,745 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 168,035 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 201,780 |
今期 (2023年09月期 FY) | |
売上高 | 719,451 |
売上原価 | 527,802 |
売上総利益 | 191,648 |
販売費及び一般管理費 | 169,296 |
営業利益 | 22,351 |
営業外収益 | |
受取利息 | 189 |
受取配当金 | 374 |
受取賃貸料 | 525 |
その他 | 175 |
営業外収益合計 | 1,263 |
営業外費用 | |
支払利息 | 127 |
減価償却費 | 170 |
投資有価証券評価損 | 115 |
持分法による投資損失 | 91 |
為替差損 | 191 |
その他 | 207 |
営業外費用合計 | 904 |
経常利益 | 22,710 |
特別利益 | |
投資有価証券売却益 | 0 |
関係会社株式売却益 | 1,000 |
その他 | 470 |
特別利益合計 | 1,470 |
特別損失 | |
減損損失 | 1,453 |
支払補償損失 | 628 |
その他 | 1,772 |
特別損失合計 | 3,854 |
税金等調整前当期純利益 | 20,326 |
法人税、住民税及び事業税 | 12,006 |
法人税等調整額 | △830 |
法人税等合計 | 11,175 |
当期純利益 | 9,151 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 5,611 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,540 |
今期 (2023年09月期 FY) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 199,579 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 81,199 |
棚卸資産 | 8,977 |
営業投資有価証券 | 19,034 |
その他 | 39,679 |
貸倒引当金 | △489 |
流動資産合計 | 347,980 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 12,250 |
工具、器具及び備品(純額) | 8,358 |
その他 | 3,977 |
有形固定資産合計 | 24,586 |
無形固定資産 | |
のれん | 7,084 |
ソフトウエア | 6,053 |
ソフトウエア仮勘定 | 16,313 |
その他 | 4,106 |
無形固定資産合計 | 33,557 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 36,749 |
長期貸付金 | 108 |
繰延税金資産 | 8,198 |
その他 | 24,053 |
貸倒引当金 | △77 |
投資その他の資産合計 | 69,033 |
固定資産合計 | 127,177 |
繰延資産 | 64 |
資産合計 | 475,222 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 71,597 |
未払金 | 21,540 |
短期借入金 | 3,142 |
未払法人税等 | 3,115 |
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 0 |
その他 | 34,824 |
流動負債合計 | 134,219 |
固定負債 | |
転換社債型新株予約権付社債 | 60,584 |
長期借入金 | 43,355 |
勤続慰労引当金 | 3,401 |
資産除去債務 | 2,406 |
繰延税金負債 | 1,040 |
その他 | 1,763 |
固定負債合計 | 112,552 |
負債合計 | 246,772 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 7,369 |
資本剰余金 | 12,218 |
利益剰余金 | 113,986 |
自己株式 | △1 |
株主資本合計 | 133,572 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 7,196 |
為替換算調整勘定 | 191 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,388 |
新株予約権 | 2,092 |
非支配株主持分 | 85,396 |
純資産合計 | 228,450 |
負債純資産合計 | 475,222 |
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