サービス業
<4833> Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 財務情報
2022年11月11日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
443
|
0
|
|
売上原価
|
341
|
0
|
|
売上総利益
|
102
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
332
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△230
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
2
|
0
|
|
違約金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△227
|
0
|
|
特別利益
|
|
|
|
子会社株式売却益
|
99
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
100
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△126
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
0
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
2
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△128
|
0
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
643
|
891
|
|
売掛金
|
37
|
245
|
|
仕掛品
|
0
|
2
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
84
|
74
|
|
その他
|
12
|
31
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△3
|
|
流動資産合計
|
779
|
1,242
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
0
|
22
|
|
減価償却累計額
|
0
|
△21
|
|
建物（純額）
|
0
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
13
|
40
|
|
減価償却累計額
|
△13
|
△41
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
2
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
210
|
223
|
|
無形固定資産合計
|
210
|
223
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
0
|
|
破産更生債権等
|
0
|
24
|
|
敷金及び保証金
|
12
|
13
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△25
|
|
投資その他の資産合計
|
12
|
13
|
|
固定資産合計
|
224
|
238
|
|
資産合計
|
1,003
|
1,481
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
電子記録債務
|
0
|
129
|
|
買掛金
|
0
|
131
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
9
|
10
|
|
リース債務
|
0
|
1
|
|
未払金
|
5
|
24
|
|
未払費用
|
32
|
43
|
|
未払法人税等
|
2
|
5
|
|
前受金
|
0
|
11
|
|
預り金
|
3
|
6
|
|
資産除去債務
|
0
|
13
|
|
賞与引当金
|
2
|
0
|
|
その他
|
3
|
20
|
|
流動負債合計
|
60
|
397
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
0
|
4
|
|
資産除去債務
|
0
|
8
|
|
固定負債合計
|
0
|
12
|
|
負債合計
|
61
|
410
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,333
|
1,333
|
|
その他資本剰余金
|
954
|
954
|
|
資本剰余金合計
|
2,288
|
2,288
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,452
|
△1,324
|
|
利益剰余金合計
|
△1,452
|
△1,324
|
|
株主資本合計
|
937
|
1,064
|
|
新株予約権
|
4
|
5
|
|
純資産合計
|
941
|
1,070
|
|
負債純資産合計
|
1,003
|
1,481
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△126
|
0
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
のれん償却額
|
12
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
助成金収入
|
△3
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
子会社株式売却損益（△は益）
|
△100
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
58
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△55
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△14
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△18
|
0
|
|
その他
|
△28
|
0
|
|
小計
|
△266
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
助成金の受取額
|
2
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△269
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
0
|
|
子会社株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
子会社株式の売却による収入
|
21
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△9
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
30
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△13
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
27
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△6
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△7
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△248
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
891
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
643
|
891
|
