サービス業
<4833> Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 財務情報
2024年05月10日発表
2024年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
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532
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売上原価
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478
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売上総利益
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53
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販売費及び一般管理費
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354
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営業損失（△）
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△301
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営業外収益
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受取利息
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0
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助成金収入
|
0
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違約金収入
|
0
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その他
|
0
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営業外収益合計
|
0
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営業外費用
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支払利息
|
0
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株式交付費
|
9
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新株予約権発行費
|
2
|
|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
11
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経常損失（△）
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△312
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特別利益
|
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子会社株式売却益
|
0
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新株予約権戻入益
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
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|
特別損失
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減損損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
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税引前当期純損失（△）
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△311
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
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|
法人税等調整額
|
0
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|
法人税等合計
|
0
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当期純損失（△）
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△312
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純損失（△）
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△311
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減価償却費及びその他の償却費
|
0
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のれん償却額
|
0
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|
減損損失
|
0
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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受取利息及び受取配当金
|
0
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助成金収入
|
0
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|
支払利息
|
0
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子会社株式売却損益（△は益）
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△16
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
10
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
6
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△22
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
29
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
18
|
|
その他
|
△1
|
|
小計
|
△282
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
助成金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
|
法人税等の還付額
|
19
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△267
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
子会社株式の売却による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△61
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△61
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
株式の発行による収入
|
499
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
496
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
170
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
486
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
656
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
656
|
|
売掛金及び契約資産
|
71
|
|
前払費用
|
18
|
|
未収入金
|
22
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
768
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
0
|
|
減価償却累計額
|
0
|
|
建物（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
12
|
|
減価償却累計額
|
△13
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
|
破産更生債権等
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
73
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
73
|
|
固定資産合計
|
73
|
|
資産合計
|
841
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
2
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
|
未払金
|
29
|
|
未払費用
|
44
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
未払消費税等
|
18
|
|
前受金
|
0
|
|
預り金
|
6
|
|
賞与引当金
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
103
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
固定負債合計
|
0
|
|
負債合計
|
104
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
0
|
|
その他資本剰余金
|
943
|
|
資本剰余金合計
|
943
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△312
|
|
利益剰余金合計
|
△312
|
|
株主資本合計
|
731
|
|
新株予約権
|
5
|
|
純資産合計
|
736
|
|
負債純資産合計
|
841
|
