2023年08月07日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,034
|
△776
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△2
|
28
|
|
その他の包括利益合計
|
△2
|
28
|
|
四半期包括利益
|
△1,035
|
△747
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,035
|
△747
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
事業収益
|
0
|
40
|
|
事業費用
|
|
|
|
研究開発費
|
906
|
778
|
|
販売費及び一般管理費
|
138
|
130
|
|
事業費用合計
|
1,044
|
908
|
|
営業損失（△）
|
△1,045
|
△869
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
54
|
90
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
54
|
91
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
株式交付費
|
2
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
3
|
|
経常損失（△）
|
△996
|
△781
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
37
|
0
|
|
特別損失合計
|
37
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,033
|
△781
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△6
|
|
法人税等合計
|
0
|
△5
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,034
|
△776
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,034
|
△776
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,591
|
2,933
|
|
貯蔵品
|
51
|
40
|
|
その他
|
140
|
87
|
|
流動資産合計
|
2,782
|
3,061
|
|
固定資産
|
|
|
|
投資その他の資産
|
72
|
68
|
|
固定資産合計
|
72
|
68
|
|
資産合計
|
2,855
|
3,129
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払法人税等
|
12
|
13
|
|
賞与引当金
|
24
|
0
|
|
その他
|
240
|
128
|
|
流動負債合計
|
278
|
141
|
|
固定負債
|
|
|
|
役員株式報酬引当金
|
1
|
1
|
|
従業員株式報酬引当金
|
6
|
6
|
|
その他
|
36
|
39
|
|
固定負債合計
|
45
|
46
|
|
負債合計
|
323
|
188
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,113
|
2,094
|
|
資本剰余金
|
2,435
|
3,416
|
|
利益剰余金
|
△1,052
|
△2,606
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,497
|
2,905
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
14
|
16
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
14
|
16
|
|
新株予約権
|
19
|
18
|
|
純資産合計
|
2,532
|
2,941
|
|
負債純資産合計
|
2,855
|
3,129
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,033
|
△781
|
|
減価償却費
|
0
|
58
|
|
減損損失
|
37
|
0
|
|
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
22
|
13
|
|
株式報酬費用
|
4
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
株式交付費
|
2
|
0
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△38
|
△65
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
66
|
11
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
23
|
10
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△1
|
26
|
|
その他
|
△67
|
8
|
|
小計
|
△976
|
△709
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△980
|
△714
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△38
|
△130
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△38
|
△119
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
618
|
7
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△4
|
△4
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
615
|
3
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
60
|
50
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△342
|
△778
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,158
|
4,936
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,591
|
4,158
|
