2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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当期純損失（△）
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△2,392
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△10
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その他の包括利益合計
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△10
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包括利益
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△2,401
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△2,401
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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事業収益
|
0
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事業費用
|
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研究開発費
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2,102
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販売費及び一般管理費
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267
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事業費用合計
|
2,370
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営業損失（△）
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△2,371
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営業外収益
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受取利息
|
0
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為替差益
|
39
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雑収入
|
0
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営業外収益合計
|
39
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
4
|
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社債発行費
|
11
|
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株式交付費
|
4
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
20
|
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経常損失（△）
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△2,352
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特別利益
|
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前受金取崩益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
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|
減損損失
|
38
|
|
特別損失合計
|
38
|
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税金等調整前当期純損失（△）
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△2,391
|
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法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等調整額
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
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当期純損失（△）
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△2,392
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△2,392
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前当期純損失（△）
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△2,391
|
|
減価償却費
|
0
|
|
減損損失
|
38
|
|
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
株式報酬費用
|
13
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
株式交付費
|
4
|
|
社債発行費
|
11
|
|
支払利息
|
4
|
|
為替差損益（△は益）
|
△28
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
前受金取崩益
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△23
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
71
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△10
|
|
その他
|
60
|
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小計
|
△2,249
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△2
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,255
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△40
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△40
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
割賦債務の返済による支出
|
△7
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
736
|
|
新株予約権の発行による収入
|
5
|
|
新株予約権の取得による支出
|
△7
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
488
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,216
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
27
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,050
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,933
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,883
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,883
|
|
貯蔵品
|
6
|
|
その他
|
66
|
|
流動資産合計
|
1,956
|
|
固定資産
|
|
|
投資その他の資産
|
69
|
|
固定資産合計
|
69
|
|
資産合計
|
2,025
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
未払金
|
99
|
|
未払費用
|
91
|
|
未払法人税等
|
5
|
|
その他
|
1
|
|
流動負債合計
|
198
|
|
固定負債
|
|
|
役員株式報酬引当金
|
0
|
|
従業員株式報酬引当金
|
3
|
|
新株予約権付社債
|
412
|
|
その他
|
30
|
|
固定負債合計
|
447
|
|
負債合計
|
645
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,217
|
|
資本剰余金
|
2,539
|
|
利益剰余金
|
△2,411
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,346
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
7
|
|
新株予約権
|
26
|
|
純資産合計
|
1,380
|
|
負債純資産合計
|
2,025
|
