2024年08月07日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△781
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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8
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その他の包括利益合計
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8
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中間包括利益
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△773
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△773
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△781
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減価償却費
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0
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減損損失
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0
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役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
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△1
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従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
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△2
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
8
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株式報酬費用
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△8
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受取利息及び受取配当金
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△1
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株式交付費
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2
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支払利息
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2
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為替差損益（△は益）
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△57
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未払金の増減額（△は減少）
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△48
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未払費用の増減額（△は減少）
|
△68
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未収消費税等の増減額（△は増加）
|
7
|
|
その他
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12
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小計
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△929
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
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△3
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法人税等の支払額
|
△2
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△932
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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260
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割賦債務の返済による支出
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△4
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その他
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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256
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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70
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△606
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現金及び現金同等物の期首残高
|
2,591
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,278
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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事業収益
|
0
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|
事業費用
|
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|
研究開発費
|
716
|
|
販売費及び一般管理費
|
122
|
|
事業費用合計
|
838
|
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営業損失（△）
|
△839
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|
営業外収益
|
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|
受取利息
|
0
|
|
為替差益
|
63
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
63
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
2
|
|
株式交付費
|
2
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
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経常損失（△）
|
△781
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△781
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
|
中間純損失（△）
|
△781
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△781
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,278
|
|
貯蔵品
|
3
|
|
その他
|
50
|
|
流動資産合計
|
1,332
|
|
固定資産
|
|
|
投資その他の資産
|
77
|
|
固定資産合計
|
77
|
|
資産合計
|
1,409
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
未払法人税等
|
5
|
|
賞与引当金
|
9
|
|
その他
|
88
|
|
流動負債合計
|
103
|
|
固定負債
|
|
|
役員株式報酬引当金
|
0
|
|
従業員株式報酬引当金
|
2
|
|
新株予約権付社債
|
162
|
|
その他
|
28
|
|
固定負債合計
|
193
|
|
負債合計
|
296
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
273
|
|
資本剰余金
|
1,595
|
|
利益剰余金
|
△789
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,080
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
16
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
16
|
|
新株予約権
|
16
|
|
純資産合計
|
1,112
|
|
負債純資産合計
|
1,409
|
