医薬品
<4884> クリングルファーマ 財務情報
2021年11月12日発表
2021年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△300
|
△117
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
株式交付費
|
6
|
7
|
|
上場関連費用
|
16
|
0
|
|
補助金収入
|
△83
|
△63
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
99
|
△106
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△269
|
△28
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
0
|
1
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△19
|
△22
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△9
|
△2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△42
|
27
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
3
|
45
|
|
その他
|
△52
|
9
|
|
小計
|
△647
|
△244
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
87
|
97
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△561
|
△147
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
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|
株式の発行による収入
|
612
|
2,082
|
|
上場関連費用の支出
|
△17
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
595
|
2,082
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
34
|
1,936
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,102
|
166
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,137
|
2,102
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
289
|
467
|
|
売上原価
|
71
|
0
|
|
売上総利益
|
218
|
467
|
|
販売費及び一般管理費
|
576
|
639
|
|
営業損失（△）
|
△358
|
△172
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
82
|
62
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
82
|
63
|
|
営業外費用
|
|
|
|
上場関連費用
|
16
|
0
|
|
株式交付費
|
6
|
7
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
24
|
8
|
|
経常損失（△）
|
△300
|
△117
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△300
|
△117
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△302
|
△118
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,137
|
2,102
|
|
売掛金
|
6
|
105
|
|
商品及び製品
|
88
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
226
|
46
|
|
前渡金
|
77
|
59
|
|
前払費用
|
12
|
4
|
|
未収消費税等
|
76
|
23
|
|
その他
|
7
|
7
|
|
流動資産合計
|
2,634
|
2,349
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
1
|
1
|
|
投資その他の資産合計
|
1
|
1
|
|
固定資産合計
|
1
|
1
|
|
資産合計
|
2,635
|
2,350
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払金
|
30
|
57
|
|
未払費用
|
3
|
2
|
|
未払法人税等
|
1
|
16
|
|
前受金
|
89
|
81
|
|
預り金
|
2
|
1
|
|
流動負債合計
|
127
|
159
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
2
|
2
|
|
固定負債合計
|
2
|
2
|
|
負債合計
|
129
|
161
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
51
|
300
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
2,191
|
2,089
|
|
その他資本剰余金
|
564
|
564
|
|
資本剰余金合計
|
2,755
|
2,654
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△302
|
△766
|
|
利益剰余金合計
|
△302
|
△766
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
2,506
|
2,188
|
|
純資産合計
|
2,506
|
2,188
|
|
負債純資産合計
|
2,635
|
2,350
|
