医薬品
<4884> クリングルファーマ 財務情報
2022年05月13日発表
2022年09月期
財務諸表
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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前期
(2021年09月期 FY)
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今期
(2022年09月期 Q2)
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資産の部
|
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流動資産
|
|
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現金及び預金
|
2,373
|
2,137
|
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売掛金
|
0
|
6
|
|
商品及び製品
|
88
|
88
|
|
原材料及び貯蔵品
|
338
|
226
|
|
前渡金
|
62
|
77
|
|
未収消費税等
|
37
|
76
|
|
その他
|
8
|
20
|
|
流動資産合計
|
2,908
|
2,634
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
1
|
1
|
|
固定資産合計
|
1
|
1
|
|
資産合計
|
2,909
|
2,635
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払金
|
215
|
30
|
|
未払法人税等
|
0
|
1
|
|
前受金
|
101
|
89
|
|
その他
|
7
|
5
|
|
流動負債合計
|
326
|
127
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
2
|
2
|
|
固定負債合計
|
2
|
2
|
|
負債合計
|
328
|
129
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
248
|
51
|
|
資本剰余金
|
2,952
|
2,755
|
|
利益剰余金
|
△621
|
△302
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,580
|
2,506
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
2,581
|
2,506
|
|
負債純資産合計
|
2,909
|
2,635
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
27
|
117
|
|
売上原価
|
0
|
0
|
|
売上総利益
|
27
|
117
|
|
販売費及び一般管理費
|
338
|
287
|
|
営業損失（△）
|
△311
|
△170
|
|
営業外収益
|
|
|
|
補助金収入
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
上場関連費用
|
0
|
16
|
|
株式交付費
|
0
|
6
|
|
新株予約権発行費
|
8
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
22
|
|
経常損失（△）
|
△319
|
△192
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△319
|
△192
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△320
|
△193
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△319
|
△192
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
6
|
|
上場関連費用
|
0
|
16
|
|
新株予約権発行費
|
8
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
6
|
105
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△112
|
△175
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
39
|
△21
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
15
|
15
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
4
|
△9
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
184
|
△25
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△28
|
△46
|
|
その他
|
1
|
7
|
|
小計
|
△197
|
△315
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
40
|
47
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
7
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△151
|
△269
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△255
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△255
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
608
|
|
上場関連費用の支出
|
0
|
△12
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
385
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
386
|
597
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△19
|
328
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,430
|
2,102
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,119
|
2,430
|
