医薬品
<4884> クリングルファーマ 財務情報
2022年11月14日発表
2022年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
売上高
|
391
|
289
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
88
|
0
|
|
当期製品製造原価
|
0
|
160
|
|
合計
|
88
|
160
|
|
製品期末棚卸高
|
0
|
88
|
|
製品売上原価
|
88
|
71
|
|
売上総利益
|
303
|
218
|
|
販売費及び一般管理費
|
729
|
576
|
|
営業損失（△）
|
△427
|
△358
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
80
|
82
|
|
為替差益
|
21
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
104
|
82
|
|
営業外費用
|
|
|
|
上場関連費用
|
0
|
16
|
|
株式交付費
|
0
|
6
|
|
新株予約権発行費
|
8
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
24
|
|
経常損失（△）
|
△331
|
△300
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△331
|
△300
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△332
|
△302
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△331
|
△300
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
△1
|
|
株式交付費
|
0
|
6
|
|
上場関連費用
|
0
|
16
|
|
新株予約権発行費
|
8
|
0
|
|
補助金収入
|
△80
|
△83
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
6
|
99
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△35
|
△269
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
6
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
58
|
△19
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
1
|
△9
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
21
|
△42
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
12
|
3
|
|
その他
|
4
|
△52
|
|
小計
|
△325
|
△647
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
80
|
87
|
|
長期預り金の受入による収入
|
254
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
7
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
15
|
△561
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
定期預金の預入による支出
|
△255
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△255
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
612
|
|
上場関連費用の支出
|
0
|
△17
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
602
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
603
|
595
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
364
|
34
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,137
|
2,102
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,502
|
2,137
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,756
|
2,137
|
|
売掛金
|
0
|
6
|
|
商品及び製品
|
0
|
88
|
|
原材料及び貯蔵品
|
349
|
226
|
|
前渡金
|
19
|
77
|
|
前払費用
|
11
|
12
|
|
未収消費税等
|
67
|
76
|
|
その他
|
2
|
7
|
|
流動資産合計
|
3,207
|
2,634
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
1
|
1
|
|
投資その他の資産合計
|
1
|
1
|
|
固定資産合計
|
1
|
1
|
|
資産合計
|
3,208
|
2,635
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払金
|
52
|
30
|
|
未払費用
|
2
|
3
|
|
未払法人税等
|
1
|
1
|
|
前受金
|
101
|
89
|
|
預り金
|
3
|
2
|
|
流動負債合計
|
162
|
127
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
2
|
2
|
|
長期預り金
|
254
|
0
|
|
固定負債合計
|
256
|
2
|
|
負債合計
|
419
|
129
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
59
|
51
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
2,493
|
2,191
|
|
その他資本剰余金
|
564
|
564
|
|
資本剰余金合計
|
3,057
|
2,755
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△332
|
△302
|
|
利益剰余金合計
|
△332
|
△302
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,785
|
2,506
|
|
新株予約権
|
3
|
0
|
|
純資産合計
|
2,789
|
2,506
|
|
負債純資産合計
|
3,208
|
2,635
|
