医薬品
<4884> クリングルファーマ 財務情報
2023年05月15日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
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今期
(2023年09月期 Q2)
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資産の部
|
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流動資産
|
|
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現金及び預金
|
2,464
|
2,756
|
|
原材料及び貯蔵品
|
357
|
349
|
|
前渡金
|
12
|
19
|
|
未収消費税等
|
26
|
67
|
|
その他
|
9
|
14
|
|
流動資産合計
|
2,870
|
3,207
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
1
|
1
|
|
固定資産合計
|
1
|
1
|
|
資産合計
|
2,871
|
3,208
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払金
|
57
|
52
|
|
未払法人税等
|
0
|
1
|
|
前受金
|
70
|
101
|
|
その他
|
5
|
6
|
|
流動負債合計
|
134
|
162
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
2
|
2
|
|
長期預り金
|
254
|
254
|
|
固定負債合計
|
256
|
256
|
|
負債合計
|
391
|
419
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
61
|
59
|
|
資本剰余金
|
3,059
|
3,057
|
|
利益剰余金
|
△648
|
△332
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,472
|
2,785
|
|
新株予約権
|
7
|
3
|
|
純資産合計
|
2,480
|
2,789
|
|
負債純資産合計
|
2,871
|
3,208
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
34
|
27
|
|
売上原価
|
0
|
0
|
|
売上総利益
|
34
|
27
|
|
販売費及び一般管理費
|
349
|
338
|
|
営業損失（△）
|
△315
|
△311
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
8
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
8
|
|
経常損失（△）
|
△315
|
△319
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△315
|
△319
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△316
|
△320
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△315
|
△319
|
|
受取利息
|
△1
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
8
|
|
補助金収入
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
6
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
△112
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
43
|
39
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
6
|
15
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
2
|
4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
4
|
184
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△35
|
△28
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
小計
|
△296
|
△197
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
2
|
40
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△295
|
△151
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△121
|
△255
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△121
|
△255
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
2
|
385
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2
|
386
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△413
|
△19
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,119
|
2,137
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,089
|
2,119
|
