医薬品
<4884> クリングルファーマ 財務情報
2023年11月13日発表
2023年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
売上高
|
69
|
391
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
0
|
88
|
|
当期製品製造原価
|
0
|
0
|
|
合計
|
0
|
88
|
|
製品期末棚卸高
|
0
|
0
|
|
製品売上原価
|
0
|
88
|
|
売上総利益
|
69
|
303
|
|
販売費及び一般管理費
|
958
|
729
|
|
営業損失（△）
|
△889
|
△427
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
43
|
80
|
|
為替差益
|
0
|
21
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外収益合計
|
43
|
104
|
|
営業外費用
|
|
|
|
新株予約権発行費
|
7
|
8
|
|
営業外費用合計
|
7
|
8
|
|
経常損失（△）
|
△853
|
△331
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△853
|
△331
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△855
|
△332
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△853
|
△331
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
7
|
8
|
|
補助金収入
|
△44
|
△80
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△8
|
6
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△15
|
△35
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△5
|
6
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△2
|
58
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△3
|
1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
118
|
21
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△62
|
12
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
10
|
0
|
|
その他
|
13
|
4
|
|
小計
|
△838
|
△325
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
29
|
80
|
|
長期預り金の受入による収入
|
120
|
254
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△690
|
15
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
定期預金の預入による支出
|
△121
|
△255
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△121
|
△255
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
67
|
602
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
69
|
603
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△741
|
364
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,502
|
2,137
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,761
|
2,502
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,136
|
2,756
|
|
売掛金
|
7
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
364
|
349
|
|
前渡金
|
21
|
19
|
|
前払費用
|
14
|
11
|
|
未収消費税等
|
74
|
67
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
流動資産合計
|
2,617
|
3,207
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
1
|
1
|
|
投資その他の資産合計
|
1
|
1
|
|
固定資産合計
|
1
|
1
|
|
資産合計
|
2,618
|
3,208
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払金
|
171
|
52
|
|
未払費用
|
5
|
2
|
|
未払法人税等
|
1
|
1
|
|
前受金
|
26
|
101
|
|
預り金
|
4
|
3
|
|
流動負債合計
|
209
|
162
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
2
|
2
|
|
長期未払金
|
10
|
0
|
|
長期預り金
|
375
|
254
|
|
固定負債合計
|
387
|
256
|
|
負債合計
|
596
|
419
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
97
|
59
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
2,531
|
2,493
|
|
その他資本剰余金
|
564
|
564
|
|
資本剰余金合計
|
3,095
|
3,057
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,186
|
△332
|
|
利益剰余金合計
|
△1,186
|
△332
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,007
|
2,785
|
|
新株予約権
|
14
|
3
|
|
純資産合計
|
2,021
|
2,789
|
|
負債純資産合計
|
2,618
|
3,208
|
