医薬品
<4884> クリングルファーマ 財務情報
2024年05月13日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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売上高
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43
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売上原価
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0
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売上総利益
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43
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販売費及び一般管理費
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409
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営業損失（△）
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△367
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営業外収益
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受取利息
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0
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補助金収入
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0
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還付加算金
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0
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為替差益
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0
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その他
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0
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営業外収益合計
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1
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営業外費用
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為替差損
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0
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営業外費用合計
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0
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経常損失（△）
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△366
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税引前四半期純損失（△）
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△366
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法人税、住民税及び事業税
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0
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法人税等合計
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0
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四半期純損失（△）
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△367
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期純損失（△）
|
△366
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受取利息
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△1
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補助金収入
|
△1
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売上債権の増減額（△は増加）
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7
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
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未収入金の増減額（△は増加）
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44
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前渡金の増減額（△は増加）
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3
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前払費用の増減額（△は増加）
|
3
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未払金の増減額（△は減少）
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△77
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前受金の増減額（△は減少）
|
29
|
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長期未払金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
その他
|
0
|
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小計
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△350
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利息の受取額
|
0
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補助金の受取額
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36
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法人税等の支払額
|
△2
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△316
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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敷金及び保証金の差入による支出
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△1
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定期預金の預入による支出
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△122
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△122
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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668
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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668
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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231
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
2,089
|
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,993
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
|
2,489
|
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売掛金
|
0
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原材料及び貯蔵品
|
364
|
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前渡金
|
17
|
|
未収消費税等
|
29
|
|
その他
|
10
|
|
流動資産合計
|
2,910
|
|
固定資産
|
|
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有形固定資産
|
0
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|
投資その他の資産
|
1
|
|
固定資産合計
|
1
|
|
資産合計
|
2,912
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
未払金
|
94
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
前受金
|
91
|
|
その他
|
11
|
|
流動負債合計
|
198
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
2
|
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長期未払金
|
13
|
|
長期預り金
|
375
|
|
固定負債合計
|
391
|
|
負債合計
|
589
|
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純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
432
|
|
資本剰余金
|
3,430
|
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利益剰余金
|
△1,553
|
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自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,310
|
|
新株予約権
|
12
|
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純資産合計
|
2,322
|
|
負債純資産合計
|
2,912
|
