医薬品
<4884> クリングルファーマ 財務情報
2024年11月13日発表
2024年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純損失（△）
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△755
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受取利息及び受取配当金
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△1
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新株予約権発行費
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0
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補助金収入
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△63
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売上債権の増減額（△は増加）
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7
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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69
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未収入金の増減額（△は増加）
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17
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前渡金の増減額（△は増加）
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△46
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前払費用の増減額（△は増加）
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△10
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未払金の増減額（△は減少）
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△136
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前受金の増減額（△は減少）
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64
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長期未払金の増減額（△は減少）
|
11
|
|
その他
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20
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小計
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△817
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利息及び配当金の受取額
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0
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補助金の受取額
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36
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長期預り金の受入による収入
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121
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法人税等の支払額
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△2
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△662
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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敷金及び保証金の差入による支出
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△1
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定期預金の預入による支出
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△122
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△122
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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自己株式の取得による支出
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△1
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新株予約権の発行による収入
|
0
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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838
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
838
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
55
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,761
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現金及び現金同等物の期末残高
|
1,816
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損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
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売上高
|
80
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売上原価
|
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製品期首棚卸高
|
0
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当期製品製造原価
|
0
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合計
|
0
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製品期末棚卸高
|
0
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|
製品売上原価
|
0
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売上総利益
|
80
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販売費及び一般管理費
|
897
|
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営業損失（△）
|
△818
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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|
補助金収入
|
62
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為替差益
|
0
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還付加算金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
62
|
|
営業外費用
|
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
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経常損失（△）
|
△755
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△755
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△757
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貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
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資産の部
|
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流動資産
|
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|
現金及び預金
|
2,313
|
|
売掛金
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
294
|
|
前渡金
|
66
|
|
前払費用
|
23
|
|
未収消費税等
|
57
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
2,755
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
差入保証金
|
1
|
|
投資その他の資産合計
|
1
|
|
固定資産合計
|
1
|
|
資産合計
|
2,757
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
未払金
|
36
|
|
未払費用
|
21
|
|
未払法人税等
|
1
|
|
前受金
|
64
|
|
預り金
|
3
|
|
流動負債合計
|
128
|
|
固定負債
|
|
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資産除去債務
|
2
|
|
長期未払金
|
21
|
|
長期預り金
|
496
|
|
固定負債合計
|
520
|
|
負債合計
|
648
|
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
|
資本金
|
11
|
|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
2,271
|
|
その他資本剰余金
|
564
|
|
資本剰余金合計
|
2,835
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△757
|
|
利益剰余金合計
|
△757
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,089
|
|
新株予約権
|
18
|
|
純資産合計
|
2,108
|
|
負債純資産合計
|
2,757
|
