医薬品
<4884> クリングルファーマ 財務情報
2025年05月12日発表
2025年09月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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売上高
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35
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売上原価
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0
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売上総利益
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35
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販売費及び一般管理費
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547
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営業損失（△）
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△512
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営業外収益
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受取利息
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0
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補助金収入
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0
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還付加算金
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0
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為替差益
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0
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その他
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0
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営業外収益合計
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0
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営業外費用
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為替差損
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0
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営業外費用合計
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0
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経常損失（△）
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△512
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税引前中間純損失（△）
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△512
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法人税、住民税及び事業税
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0
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法人税等合計
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0
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中間純損失（△）
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△513
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
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△512
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受取利息
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△1
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補助金収入
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0
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売上債権の増減額（△は増加）
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0
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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44
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未収入金の増減額（△は増加）
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23
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前渡金の増減額（△は増加）
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△14
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前払費用の増減額（△は増加）
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9
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未払金の増減額（△は減少）
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72
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前受金の増減額（△は減少）
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△36
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長期未払金の増減額（△は減少）
|
7
|
|
その他
|
1
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小計
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△404
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利息の受取額
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0
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補助金の受取額
|
0
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法人税等の支払額
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△2
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△405
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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敷金及び保証金の差入による支出
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△24
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定期預金の預入による支出
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△132
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△156
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△559
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,993
|
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,258
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中間貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
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1,886
|
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原材料及び貯蔵品
|
250
|
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前渡金
|
80
|
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未収消費税等
|
33
|
|
その他
|
14
|
|
流動資産合計
|
2,265
|
|
固定資産
|
|
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有形固定資産
|
0
|
|
投資その他の資産
|
24
|
|
固定資産合計
|
24
|
|
資産合計
|
2,290
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
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未払金
|
108
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
資産除去債務
|
3
|
|
前受金
|
28
|
|
その他
|
13
|
|
流動負債合計
|
155
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
長期未払金
|
29
|
|
長期預り金
|
496
|
|
固定負債合計
|
525
|
|
負債合計
|
681
|
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純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
12
|
|
資本剰余金
|
2,841
|
|
利益剰余金
|
△1,269
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,584
|
|
新株予約権
|
24
|
|
純資産合計
|
1,608
|
|
負債純資産合計
|
2,290
|
