化学
<4927> ポーラ・オルビスホールディングス 財務情報
2021年11月01日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
8,693
|
1,576
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
78
|
△41
|
|
為替換算調整勘定
|
△403
|
△25
|
|
退職給付に係る調整額
|
68
|
△32
|
|
その他の包括利益合計
|
△255
|
△99
|
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四半期包括利益
|
8,437
|
1,476
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
8,392
|
1,467
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
45
|
8
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
131,164
|
125,814
|
|
売上原価
|
20,582
|
20,504
|
|
売上総利益
|
110,581
|
105,310
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売手数料
|
25,330
|
27,012
|
|
販売促進費
|
12,865
|
13,320
|
|
広告宣伝費
|
9,185
|
7,339
|
|
給料手当及び賞与
|
15,247
|
14,433
|
|
賞与引当金繰入額
|
2,057
|
1,942
|
|
ポイント引当金繰入額
|
1,655
|
2,142
|
|
その他
|
31,998
|
29,896
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
98,340
|
96,087
|
|
営業利益
|
12,241
|
9,222
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
133
|
137
|
|
為替差益
|
1,108
|
0
|
|
その他
|
136
|
132
|
|
営業外収益合計
|
1,377
|
269
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
87
|
67
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
367
|
|
為替差損
|
0
|
246
|
|
支払補償費
|
0
|
946
|
|
支払手数料
|
69
|
71
|
|
その他
|
30
|
17
|
|
営業外費用合計
|
186
|
1,716
|
|
経常利益
|
13,432
|
7,775
|
|
特別利益
|
|
|
|
段階取得に係る差益
|
297
|
0
|
|
補助金収入
|
74
|
723
|
|
その他
|
1
|
39
|
|
特別利益合計
|
372
|
763
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
81
|
148
|
|
減損損失
|
455
|
2,168
|
|
投資有価証券評価損
|
9
|
80
|
|
新型コロナウイルス感染症関連損失
|
173
|
1,271
|
|
その他
|
3
|
35
|
|
特別損失合計
|
723
|
3,704
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
13,081
|
4,834
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4,014
|
3,584
|
|
法人税等調整額
|
373
|
△326
|
|
法人税等合計
|
4,387
|
3,258
|
|
四半期純利益
|
8,693
|
1,576
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
32
|
10
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
8,661
|
1,565
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
60,024
|
59,518
|
|
受取手形及び売掛金
|
15,582
|
17,955
|
|
有価証券
|
22,199
|
25,581
|
|
商品及び製品
|
12,528
|
11,922
|
|
仕掛品
|
824
|
872
|
|
原材料及び貯蔵品
|
4,799
|
4,361
|
|
その他
|
4,605
|
5,186
|
|
貸倒引当金
|
△39
|
△39
|
|
流動資産合計
|
120,526
|
125,358
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
16,376
|
17,072
|
|
土地
|
13,978
|
13,973
|
|
その他（純額）
|
9,590
|
10,078
|
|
有形固定資産合計
|
39,945
|
41,124
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
2,461
|
0
|
|
商標権
|
919
|
28
|
|
ソフトウエア
|
10,811
|
9,235
|
|
その他
|
411
|
96
|
|
無形固定資産合計
|
14,603
|
9,360
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
15,552
|
15,973
|
|
その他
|
11,067
|
12,177
|
|
貸倒引当金
|
△234
|
△251
|
|
投資その他の資産合計
|
26,386
|
27,900
|
|
固定資産合計
|
80,936
|
78,384
|
|
資産合計
|
201,462
|
203,742
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,525
|
2,657
|
|
未払法人税等
|
1,541
|
593
|
|
賞与引当金
|
2,335
|
1,615
|
|
ポイント引当金
|
1,983
|
2,482
|
|
その他の引当金
|
139
|
101
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
11
|
0
|
|
その他
|
13,245
|
17,132
|
|
流動負債合計
|
21,783
|
24,582
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
74
|
0
|
|
その他の引当金
|
138
|
101
|
|
退職給付に係る負債
|
3,595
|
3,937
|
|
資産除去債務
|
2,322
|
2,154
|
|
その他
|
2,977
|
3,111
|
|
固定負債合計
|
9,108
|
9,305
|
|
負債合計
|
30,892
|
33,887
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,000
|
10,000
|
|
資本剰余金
|
81,027
|
80,785
|
|
利益剰余金
|
80,779
|
79,868
|
|
自己株式
|
△2,867
|
△2,652
|
|
株主資本合計
|
168,939
|
168,001
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
19
|
△59
|
|
為替換算調整勘定
|
1,379
|
1,794
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△201
|
△269
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,197
|
1,465
|
|
新株予約権
|
243
|
243
|
|
非支配株主持分
|
189
|
144
|
|
純資産合計
|
170,570
|
169,854
|
|
負債純資産合計
|
201,462
|
203,742
|
