化学
<4927> ポーラ・オルビスホールディングス 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
11,790
|
4,641
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
65
|
2
|
|
為替換算調整勘定
|
△775
|
△252
|
|
退職給付に係る調整額
|
54
|
72
|
|
その他の包括利益合計
|
△655
|
△177
|
|
包括利益
|
11,134
|
4,463
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
11,059
|
4,453
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
75
|
9
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
17,612
|
9,169
|
|
減価償却費
|
7,110
|
7,255
|
|
減損損失
|
853
|
2,608
|
|
のれん償却額
|
283
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△13
|
△919
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
187
|
68
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
△504
|
△389
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
147
|
16
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△435
|
158
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△147
|
△186
|
|
支払利息
|
88
|
88
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
367
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1,581
|
△305
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△3
|
|
固定資産除却損
|
671
|
234
|
|
補助金収入
|
△83
|
△776
|
|
新型コロナウイルス感染症関連損失
|
180
|
1,283
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
714
|
3,726
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
2,081
|
2,535
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△414
|
△465
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
1,302
|
△639
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
43
|
1,653
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△885
|
△392
|
|
その他
|
△71
|
300
|
|
小計
|
27,136
|
25,388
|
|
利息及び配当金の受取額
|
230
|
206
|
|
利息の支払額
|
△90
|
△88
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3,380
|
△1,794
|
|
補助金の受取額
|
83
|
776
|
|
新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額
|
△149
|
△1,093
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
23,830
|
23,394
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△245
|
△245
|
|
定期預金の払戻による収入
|
245
|
330
|
|
有価証券の取得による支出
|
△1,700
|
△10,000
|
|
有価証券の売却及び償還による収入
|
14,300
|
20,400
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,248
|
△3,497
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
15
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4,948
|
△3,955
|
|
固定資産の除却による支出
|
△524
|
△17
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3,280
|
△9,222
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
3,452
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△379
|
△156
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△218
|
△373
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△138
|
△288
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
387
|
241
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△3,231
|
0
|
|
その他
|
△196
|
△25
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,174
|
△3,342
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
借入金の返済による支出
|
△39
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,304
|
△1,462
|
|
配当金の支払額
|
△7,756
|
△25,670
|
|
自己株式の取得による支出
|
△270
|
0
|
|
自己株式の売却による収入
|
270
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,100
|
△27,133
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
294
|
136
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
12,848
|
△6,944
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
58,844
|
65,789
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
71,693
|
58,844
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
178,642
|
176,311
|
|
売上原価
|
28,720
|
29,979
|
|
売上総利益
|
149,921
|
146,331
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売手数料
|
33,992
|
35,996
|
|
販売促進費
|
17,989
|
19,483
|
|
荷造運搬費
|
4,793
|
5,019
|
|
広告宣伝費
|
12,113
|
10,834
|
|
貸倒引当金繰入額
|
23
|
104
|
|
ポイント引当金繰入額
|
1,732
|
2,304
|
|
給料手当及び賞与
|
21,443
|
20,674
|
|
福利厚生費
|
4,108
|
3,731
|
|
退職給付費用
|
730
|
755
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,619
|
1,359
|
|
減価償却費
|
5,482
|
5,229
|
|
のれん償却額
|
283
|
0
|
|
その他
|
28,719
|
27,085
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
133,033
|
132,578
|
|
営業利益
|
16,888
|
13,752
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
147
|
186
|
|
為替差益
|
1,974
|
0
|
|
その他
|
176
|
157
|
|
営業外収益合計
|
2,297
|
344
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
88
|
88
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
367
|
|
為替差損
|
0
|
7
|
|
支払補償費
|
0
|
946
|
|
支払手数料
|
73
|
71
|
|
その他
|
55
|
36
|
|
営業外費用合計
|
217
|
1,517
|
|
経常利益
|
18,968
|
12,579
|
|
特別利益
|
|
|
|
段階取得に係る差益
|
297
|
0
|
|
補助金収入
|
83
|
776
|
|
その他
|
2
|
104
|
|
特別利益合計
|
383
|
880
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
671
|
234
|
|
減損損失
|
853
|
2,608
|
|
投資有価証券評価損
|
31
|
128
|
|
新型コロナウイルス感染症関連損失
|
180
|
1,283
|
|
その他
|
4
|
36
|
|
特別損失合計
|
1,740
|
4,291
|
|
税金等調整前当期純利益
|
17,612
|
9,169
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5,118
|
4,482
|
|
法人税等調整額
|
702
|
45
|
|
法人税等合計
|
5,821
|
4,527
|
|
当期純利益
|
11,790
|
4,641
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
56
|
9
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
11,734
|
4,632
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
72,425
|
59,518
|
|
受取手形及び売掛金
|
17,545
|
17,955
|
|
有価証券
|
20,146
|
25,581
|
|
商品及び製品
|
10,841
|
11,922
|
|
仕掛品
|
734
|
872
|
|
原材料及び貯蔵品
|
4,295
|
4,361
|
|
その他
|
3,648
|
5,186
|
|
貸倒引当金
|
△41
|
△39
|
|
流動資産合計
|
129,596
|
125,358
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
51,948
|
53,790
|
|
減価償却累計額
|
△35,251
|
△36,718
|
|
建物及び構築物（純額）
|
16,697
|
17,072
|
|
機械装置及び運搬具
|
9,346
|
9,283
|
|
減価償却累計額
|
△7,519
|
△7,322
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,827
|
1,961
|
|
土地
|
13,986
|
13,973
|
|
リース資産
|
8,238
|
7,996
|
|
減価償却累計額
|
△6,989
|
△6,638
|
|
リース資産（純額）
|
1,249
|
1,357
|
|
建設仮勘定
|
519
|
302
|
|
その他
|
19,641
|
19,485
|
|
減価償却累計額
|
△13,471
|
△13,028
|
|
その他（純額）
|
6,169
|
6,457
|
|
有形固定資産合計
|
40,449
|
41,124
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
2,366
|
0
|
|
商標権
|
896
|
28
|
|
ソフトウエア
|
11,774
|
9,235
|
|
その他
|
388
|
96
|
|
無形固定資産合計
|
15,425
|
9,360
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
12,110
|
15,973
|
|
長期貸付金
|
95
|
93
|
|
繰延税金資産
|
6,160
|
7,331
|
|
その他
|
4,439
|
4,752
|
|
貸倒引当金
|
△237
|
△251
|
|
投資その他の資産合計
|
22,568
|
27,900
|
|
固定資産合計
|
78,443
|
78,384
|
|
資産合計
|
208,039
|
203,742
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,513
|
2,657
|
|
リース債務
|
840
|
996
|
|
未払金
|
11,507
|
12,747
|
|
未払法人税等
|
1,736
|
593
|
|
賞与引当金
|
1,831
|
1,615
|
|
役員賞与引当金
|
131
|
32
|
|
返品調整引当金
|
56
|
69
|
|
ポイント引当金
|
1,982
|
2,482
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
11
|
0
|
|
その他
|
4,624
|
3,387
|
|
流動負債合計
|
25,236
|
24,582
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
72
|
0
|
|
リース債務
|
1,354
|
1,443
|
|
退職給付に係る負債
|
3,434
|
3,937
|
|
役員株式給付引当金
|
84
|
49
|
|
環境対策引当金
|
52
|
52
|
|
資産除去債務
|
2,868
|
2,154
|
|
その他
|
1,669
|
1,667
|
|
固定負債合計
|
9,536
|
9,305
|
|
負債合計
|
34,772
|
33,887
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,000
|
10,000
|
|
資本剰余金
|
81,027
|
80,785
|
|
利益剰余金
|
83,853
|
79,868
|
|
自己株式
|
△2,867
|
△2,652
|
|
株主資本合計
|
172,013
|
168,001
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
△59
|
|
為替換算調整勘定
|
999
|
1,794
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△215
|
△269
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
790
|
1,465
|
|
新株予約権
|
243
|
243
|
|
非支配株主持分
|
220
|
144
|
|
純資産合計
|
173,267
|
169,854
|
|
負債純資産合計
|
208,039
|
203,742
|
