化学
<4927> ポーラ・オルビスホールディングス 財務情報
2023年02月14日発表
2022年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
11,507
|
11,790
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
114
|
65
|
|
為替換算調整勘定
|
△1,300
|
△775
|
|
退職給付に係る調整額
|
397
|
54
|
|
その他の包括利益合計
|
△788
|
△655
|
|
包括利益
|
10,719
|
11,134
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
10,656
|
11,059
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
63
|
75
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
166,307
|
178,642
|
|
売上原価
|
31,037
|
28,720
|
|
売上総利益
|
135,270
|
149,921
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売手数料
|
34,870
|
33,992
|
|
販売促進費
|
11,277
|
17,989
|
|
荷造運搬費
|
5,492
|
4,793
|
|
広告宣伝費
|
11,026
|
12,113
|
|
給料手当及び賞与
|
21,481
|
21,443
|
|
福利厚生費
|
4,219
|
4,108
|
|
退職給付費用
|
768
|
730
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,591
|
1,619
|
|
減価償却費
|
6,774
|
5,482
|
|
のれん償却額
|
378
|
283
|
|
その他
|
24,806
|
30,476
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
122,688
|
133,033
|
|
営業利益
|
12,581
|
16,888
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
164
|
147
|
|
為替差益
|
2,355
|
1,974
|
|
その他
|
252
|
176
|
|
営業外収益合計
|
2,773
|
2,297
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
91
|
88
|
|
支払手数料
|
102
|
73
|
|
新型コロナウイルス感染症関連損失
|
75
|
0
|
|
情報セキュリティ対策費用
|
121
|
0
|
|
その他
|
35
|
55
|
|
営業外費用合計
|
427
|
217
|
|
経常利益
|
14,928
|
18,968
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
762
|
1
|
|
段階取得に係る差益
|
0
|
297
|
|
補助金収入
|
0
|
83
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
762
|
383
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
496
|
671
|
|
減損損失
|
2,539
|
853
|
|
投資有価証券評価損
|
165
|
31
|
|
事業整理損
|
165
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症関連損失
|
0
|
180
|
|
その他
|
12
|
4
|
|
特別損失合計
|
3,379
|
1,740
|
|
税金等調整前当期純利益
|
12,311
|
17,612
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5,233
|
5,118
|
|
法人税等調整額
|
△4,429
|
702
|
|
法人税等合計
|
804
|
5,821
|
|
当期純利益
|
11,507
|
11,790
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
61
|
56
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
11,446
|
11,734
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
12,311
|
17,612
|
|
減価償却費
|
8,482
|
7,110
|
|
減損損失
|
2,539
|
853
|
|
のれん償却額
|
378
|
283
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△45
|
△13
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△121
|
187
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
33
|
△357
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△986
|
△435
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△164
|
△147
|
|
支払利息
|
91
|
88
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2,174
|
△1,581
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
165
|
31
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△762
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
496
|
671
|
|
補助金収入
|
0
|
△83
|
|
新型コロナウイルス感染症関連損失
|
0
|
180
|
|
事業整理損
|
165
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△7
|
714
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1,042
|
2,081
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
43
|
△414
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
1,487
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△397
|
1,302
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
109
|
43
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△1,584
|
△885
|
|
その他
|
175
|
△102
|
|
小計
|
21,277
|
27,136
|
|
利息及び配当金の受取額
|
201
|
230
|
|
利息の支払額
|
△92
|
△90
|
|
事業整理損の支払額
|
△143
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額
|
0
|
△149
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△5,695
|
△3,380
|
|
補助金の受取額
|
0
|
83
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
15,548
|
23,830
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△245
|
△245
|
|
定期預金の払戻による収入
|
245
|
245
|
|
有価証券の取得による支出
|
△2,000
|
△1,700
|
|
有価証券の売却及び償還による収入
|
10,200
|
14,300
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7,482
|
△2,248
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1,010
|
3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3,917
|
△4,948
|
|
固定資産の除却による支出
|
△232
|
△524
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△9,907
|
△3,280
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△339
|
△379
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△134
|
△218
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△131
|
△138
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
466
|
387
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△3,231
|
|
その他
|
97
|
△196
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△12,370
|
△2,174
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
借入金の返済による支出
|
△12
|
△39
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,136
|
△1,304
|
|
配当金の支払額
|
△11,518
|
△7,756
|
|
自己株式の取得による支出
|
△6
|
△270
|
|
自己株式の売却による収入
|
6
|
270
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△12,668
|
△9,100
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
358
|
294
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△9,131
|
12,848
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
71,693
|
58,844
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
62,562
|
71,693
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
63,318
|
72,425
|
|
受取手形及び売掛金
|
17,817
|
17,545
|
|
有価証券
|
17,993
|
20,146
|
|
商品及び製品
|
11,149
|
10,841
|
|
仕掛品
|
661
|
734
|
|
原材料及び貯蔵品
|
3,337
|
4,295
|
|
その他
|
4,055
|
3,648
|
|
貸倒引当金
|
△59
|
△41
|
|
流動資産合計
|
118,273
|
129,596
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
51,892
|
51,948
|
|
減価償却累計額
|
△35,639
|
△35,251
|
|
建物及び構築物（純額）
|
16,253
|
16,697
|
|
機械装置及び運搬具
|
9,585
|
9,346
|
|
減価償却累計額
|
△7,867
|
△7,519
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,718
|
1,827
|
|
土地
|
14,226
|
13,986
|
|
リース資産
|
7,503
|
8,238
|
|
減価償却累計額
|
△6,628
|
△6,989
|
|
リース資産（純額）
|
874
|
1,249
|
|
建設仮勘定
|
5,313
|
519
|
|
その他
|
19,318
|
19,641
|
|
減価償却累計額
|
△13,257
|
△13,471
|
|
その他（純額）
|
6,060
|
6,169
|
|
有形固定資産合計
|
44,446
|
40,449
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
0
|
2,366
|
|
商標権
|
797
|
896
|
|
ソフトウエア
|
11,510
|
11,774
|
|
その他
|
296
|
388
|
|
無形固定資産合計
|
12,604
|
15,425
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
16,154
|
12,110
|
|
長期貸付金
|
139
|
95
|
|
繰延税金資産
|
10,606
|
6,160
|
|
その他
|
3,881
|
4,439
|
|
貸倒引当金
|
△172
|
△237
|
|
投資その他の資産合計
|
30,610
|
22,568
|
|
固定資産合計
|
87,661
|
78,443
|
|
資産合計
|
205,935
|
208,039
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,745
|
2,513
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
12
|
11
|
|
リース債務
|
739
|
840
|
|
未払金
|
9,965
|
11,507
|
|
未払法人税等
|
1,252
|
1,736
|
|
契約負債
|
5,437
|
0
|
|
賞与引当金
|
1,749
|
1,831
|
|
役員賞与引当金
|
157
|
131
|
|
その他の引当金
|
16
|
2,038
|
|
その他
|
3,879
|
4,624
|
|
流動負債合計
|
25,954
|
25,236
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
59
|
72
|
|
リース債務
|
1,067
|
1,354
|
|
退職給付に係る負債
|
1,884
|
3,434
|
|
役員株式給付引当金
|
115
|
84
|
|
環境対策引当金
|
52
|
52
|
|
資産除去債務
|
3,744
|
2,868
|
|
その他
|
1,598
|
1,669
|
|
固定負債合計
|
8,521
|
9,536
|
|
負債合計
|
34,476
|
34,772
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,000
|
10,000
|
|
資本剰余金
|
81,025
|
81,027
|
|
利益剰余金
|
82,759
|
83,853
|
|
自己株式
|
△2,860
|
△2,867
|
|
株主資本合計
|
170,924
|
172,013
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
120
|
5
|
|
為替換算調整勘定
|
△303
|
999
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
182
|
△215
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
790
|
|
新株予約権
|
243
|
243
|
|
非支配株主持分
|
291
|
220
|
|
純資産合計
|
171,459
|
173,267
|
|
負債純資産合計
|
205,935
|
208,039
|
