化学
<4927> ポーラ・オルビスホールディングス 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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当期純利益
|
9,732
|
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その他の包括利益
|
|
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その他有価証券評価差額金
|
109
|
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為替換算調整勘定
|
△1,455
|
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退職給付に係る調整額
|
72
|
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その他の包括利益合計
|
△1,273
|
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包括利益
|
8,459
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
8,378
|
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非支配株主に係る包括利益
|
80
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
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売上高
|
173,304
|
|
売上原価
|
31,227
|
|
売上総利益
|
142,076
|
|
販売費及び一般管理費
|
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|
販売手数料
|
34,976
|
|
販売促進費
|
11,032
|
|
荷造運搬費
|
5,709
|
|
広告宣伝費
|
12,556
|
|
給料手当及び賞与
|
21,732
|
|
福利厚生費
|
4,432
|
|
退職給付費用
|
692
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,644
|
|
減価償却費
|
6,311
|
|
のれん償却額
|
0
|
|
その他
|
26,908
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
125,996
|
|
営業利益
|
16,080
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
237
|
|
為替差益
|
2,122
|
|
その他
|
330
|
|
営業外収益合計
|
2,691
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
103
|
|
支払手数料
|
127
|
|
新型コロナウイルス感染症関連損失
|
0
|
|
情報セキュリティ対策費用
|
0
|
|
その他
|
70
|
|
営業外費用合計
|
302
|
|
経常利益
|
18,469
|
|
特別利益
|
|
|
受取補償金
|
376
|
|
為替換算調整勘定取崩益
|
297
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
674
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
697
|
|
減損損失
|
1,813
|
|
投資有価証券評価損
|
361
|
|
事業整理損
|
770
|
|
その他
|
140
|
|
特別損失合計
|
3,783
|
|
税金等調整前当期純利益
|
15,360
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,300
|
|
法人税等調整額
|
4,327
|
|
法人税等合計
|
5,627
|
|
当期純利益
|
9,732
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
67
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
9,665
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
15,360
|
|
減価償却費
|
7,712
|
|
減損損失
|
1,813
|
|
のれん償却額
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
159
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
31
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
13
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△971
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△237
|
|
支払利息
|
103
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2,176
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
361
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
697
|
|
為替換算調整勘定取崩益
|
△297
|
|
事業整理損
|
770
|
|
受取補償金
|
△376
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
175
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,464
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△135
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△244
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
193
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△317
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△249
|
|
その他
|
△109
|
|
小計
|
20,810
|
|
利息及び配当金の受取額
|
232
|
|
利息の支払額
|
△104
|
|
事業整理損の支払額
|
△305
|
|
補償金の受取額
|
376
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△6,586
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
14,423
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△286
|
|
定期預金の払戻による収入
|
245
|
|
有価証券の取得による支出
|
△1,000
|
|
有価証券の売却及び償還による収入
|
11,100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△12,146
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4,088
|
|
固定資産の除却による支出
|
△215
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△11,403
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△345
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△254
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△144
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
416
|
|
その他
|
△612
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△18,734
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
借入金の返済による支出
|
△12
|
|
リース債務の返済による支出
|
△815
|
|
配当金の支払額
|
△11,547
|
|
自己株式の取得による支出
|
△20
|
|
自己株式の売却による収入
|
20
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△12,375
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
501
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△16,185
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
62,562
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
46,376
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
47,200
|
|
受取手形及び売掛金
|
17,820
|
|
有価証券
|
17,944
|
|
商品及び製品
|
12,198
|
|
仕掛品
|
683
|
|
原材料及び貯蔵品
|
3,534
|
|
その他
|
8,388
|
|
貸倒引当金
|
△72
|
|
流動資産合計
|
107,697
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
53,186
|
|
減価償却累計額
|
△36,657
|
|
建物及び構築物（純額）
|
16,528
|
|
機械装置及び運搬具
|
9,938
|
|
減価償却累計額
|
△8,084
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,853
|
|
土地
|
14,247
|
|
リース資産
|
6,844
|
|
減価償却累計額
|
△6,176
|
|
リース資産（純額）
|
668
|
|
建設仮勘定
|
14,450
|
|
その他
|
18,865
|
|
減価償却累計額
|
△12,917
|
|
その他（純額）
|
5,948
|
|
有形固定資産合計
|
53,696
|
|
無形固定資産
|
|
|
商標権
|
21
|
|
ソフトウエア
|
11,813
|
|
その他
|
91
|
|
無形固定資産合計
|
11,926
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
17,361
|
|
長期貸付金
|
163
|
|
繰延税金資産
|
6,264
|
|
その他
|
4,419
|
|
貸倒引当金
|
△321
|
|
投資その他の資産合計
|
27,886
|
|
固定資産合計
|
93,510
|
|
資産合計
|
201,207
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,751
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
12
|
|
リース債務
|
674
|
|
未払金
|
11,231
|
|
未払法人税等
|
875
|
|
契約負債
|
5,226
|
|
賞与引当金
|
1,807
|
|
役員賞与引当金
|
161
|
|
その他の引当金
|
54
|
|
その他
|
2,848
|
|
流動負債合計
|
25,644
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
46
|
|
リース債務
|
962
|
|
退職給付に係る負債
|
811
|
|
役員株式給付引当金
|
123
|
|
環境対策引当金
|
52
|
|
資産除去債務
|
3,534
|
|
その他
|
1,634
|
|
固定負債合計
|
7,165
|
|
負債合計
|
32,809
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
10,000
|
|
資本剰余金
|
81,025
|
|
利益剰余金
|
80,907
|
|
自己株式
|
△2,839
|
|
株主資本合計
|
169,093
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
229
|
|
為替換算調整勘定
|
△1,772
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
255
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1,287
|
|
新株予約権
|
243
|
|
非支配株主持分
|
348
|
|
純資産合計
|
168,398
|
|
負債純資産合計
|
201,207
|
