2023年08月09日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純利益 69 11
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 0 1
その他の包括利益合計 0 1
四半期包括利益 70 12
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 69 7
非支配株主に係る四半期包括利益 0 5

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 3,376 2,883
売上原価 1,943 1,757
売上総利益 1,432 1,125
販売費及び一般管理費 1,296 1,102
営業利益 136 23
営業外収益    
受取利息 0 0
為替差益 0 12
保険解約返戻金 0 18
その他 0 1
営業外収益合計 0 31
営業外費用    
支払利息 9 7
支払保証料 3 15
為替差損 1 0
その他 3 0
営業外費用合計 17 23
経常利益 120 31
税金等調整前四半期純利益 120 31
法人税、住民税及び事業税 9 2
法人税等調整額 40 17
法人税等合計 50 20
四半期純利益 69 11
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 5
親会社株主に帰属する四半期純利益 69 6

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 120 31
減価償却費 37 23
のれん償却額 23 8
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
製品保証引当金の増減額(△は減少) 0 0
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 9 7
支払保証料 3 15
為替差損益(△は益) △5 △3
売上債権の増減額(△は増加) 119 △221
棚卸資産の増減額(△は増加) △154 △41
その他の流動資産の増減額(△は増加) 27 △22
仕入債務の増減額(△は減少) 18 4
その他の流動負債の増減額(△は減少) 26 △129
長期未払金の増減額(△は減少) △3 2
その他 △5 △17
小計 220 △336
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △10 △9
保証料の支払額 △4 0
役員退職慰労金の支払額 0 △444
法人税等の支払額 △27 △80
営業活動によるキャッシュ・フロー 181 △867
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △18 △19
定期預金の払戻による収入 6 6
貸付金の回収による収入 0 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △18 △655
有形固定資産の取得による支出 △6 △19
無形固定資産の取得による支出 △91 △4
その他 △1 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △127 △689
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 48 800
長期借入れによる収入 400 1,400
長期借入金の返済による支出 △242 △189
自己株式の取得による支出 △14 △1
社債の償還による支出 △30 △30
配当金の支払額 △54 △64
その他 7 6
財務活動によるキャッシュ・フロー 117 1,924
現金及び現金同等物に係る換算差額 5 3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 177 372
現金及び現金同等物の期首残高 1,015 643
現金及び現金同等物の四半期末残高 835 1,015

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,175 986
受取手形及び売掛金 1,108 1,214
商品及び製品 1,408 1,188
原材料及び貯蔵品 76 64
その他 439 340
貸倒引当金 △2 △2
流動資産合計 4,207 3,792
固定資産    
有形固定資産 699 708
無形固定資産    
のれん 479 308
その他 350 281
無形固定資産合計 830 589
投資その他の資産    
投資その他の資産 253 289
貸倒引当金 △68 △68
投資その他の資産合計 185 221
固定資産合計 1,714 1,519
資産合計 5,922 5,311
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 658 639
短期借入金 1,141 700
1年内償還予定の社債 60 60
1年内返済予定の長期借入金 490 433
未払法人税等 18 26
その他 479 462
流動負債合計 2,848 2,321
固定負債    
社債 60 90
長期未払金 63 65
長期借入金 1,252 1,152
製品保証引当金 6 6
退職給付に係る負債 67 63
資産除去債務 36 36
固定負債合計 1,486 1,414
負債合計 4,334 3,736
純資産の部    
株主資本    
資本金 199 195
資本剰余金 382 378
利益剰余金 1,010 995
自己株式 △14 △1
株主資本合計 1,578 1,568
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 3 2
その他の包括利益累計額合計 3 2
非支配株主持分 4 4
新株予約権 0 0
純資産合計 1,587 1,575
負債純資産合計 5,922 5,311
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