化学 <4935> リベルタ 財務情報
2024年02月13日発表 2023年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 111 |
| その他の包括利益 | |
| 為替換算調整勘定 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 0 |
| 包括利益 | 111 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 111 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 売上高 | 7,087 |
| 売上原価 | 4,234 |
| 売上総利益 | 2,853 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,681 |
| 営業利益 | 172 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 1 |
| 為替差益 | 9 |
| 助成金収入 | 0 |
| 補償金収入 | 0 |
| 保険解約返戻金 | 0 |
| その他 | 3 |
| 営業外収益合計 | 14 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 18 |
| 支払保証料 | 3 |
| その他 | 3 |
| 営業外費用合計 | 25 |
| 経常利益 | 161 |
| 特別利益 | |
| 有形固定資産売却益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 税金等調整前当期純利益 | 161 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1 |
| 法人税等調整額 | 48 |
| 法人税等合計 | 49 |
| 当期純利益 | 111 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 111 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 161 |
| 減価償却費 | 78 |
| のれん償却額 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 |
| 支払利息 | 18 |
| 支払保証料 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △3 |
| その他 | 12 |
| 小計 | 476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △19 |
| 保証料の支払額 | △4 |
| 助成金の受取額 | 4 |
| 役員退職慰労金の支払額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 |
| 貸付けによる支出 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △193 |
| 長期借入れによる収入 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △489 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 |
| 社債の償還による支出 | △60 |
| 配当金の支払額 | △54 |
| 新株の発行による収入 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 527 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 880 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,261 |
| 商品及び製品 | 1,219 |
| 原材料及び貯蔵品 | 86 |
| 前渡金 | 263 |
| 前払費用 | 27 |
| その他 | 156 |
| 貸倒引当金 | △2 |
| 流動資産合計 | 3,893 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備 | 595 |
| 減価償却累計額 | △302 |
| 建物附属設備（純額） | 293 |
| 機械装置及び運搬具 | 228 |
| 減価償却累計額 | △203 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 26 |
| 土地 | 367 |
| 有形固定資産合計 | 687 |
| 無形固定資産 | |
| 商標権 | 81 |
| ソフトウエア | 20 |
| のれん | 443 |
| 顧客関係資産 | 223 |
| その他 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 771 |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延税金資産 | 86 |
| 保証金 | 79 |
| 長期貸付金 | 67 |
| その他 | 2 |
| 貸倒引当金 | △68 |
| 投資その他の資産合計 | 168 |
| 固定資産合計 | 1,627 |
| 資産合計 | 5,520 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 742 |
| 短期借入金 | 900 |
| １年内償還予定の社債 | 60 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 433 |
| 未払金 | 238 |
| 前受金 | 15 |
| 未払法人税等 | 4 |
| 未払消費税等 | 13 |
| 契約負債 | 79 |
| その他 | 124 |
| 流動負債合計 | 2,611 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 30 |
| 長期未払金 | 63 |
| 長期借入金 | 1,063 |
| 製品保証引当金 | 8 |
| 退職給付に係る負債 | 69 |
| 資産除去債務 | 37 |
| 固定負債合計 | 1,272 |
| 負債合計 | 3,883 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 199 |
| 資本剰余金 | 383 |
| 利益剰余金 | 1,052 |
| 自己株式 | △9 |
| 株主資本合計 | 1,626 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | 3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3 |
| 新株予約権 | 2 |
| 非支配株主持分 | 4 |
| 純資産合計 | 1,637 |
| 負債純資産合計 | 5,520 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
