化学 <4935> リベルタ 財務情報
2025年02月14日発表 2024年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △22 |
| その他の包括利益 | |
| 為替換算調整勘定 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 0 |
| 包括利益 | △22 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △21 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △1 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 売上高 | 8,635 |
| 売上原価 | 5,298 |
| 売上総利益 | 3,337 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,265 |
| 営業利益 | 71 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 為替差益 | 8 |
| 業務受託料 | 4 |
| その他 | 3 |
| 営業外収益合計 | 15 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 29 |
| 支払保証料 | 6 |
| その他 | 1 |
| 営業外費用合計 | 36 |
| 経常利益 | 50 |
| 税金等調整前当期純利益 | 50 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 69 |
| 法人税等調整額 | 2 |
| 法人税等合計 | 72 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △22 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △1 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △22 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 50 |
| 減価償却費 | 86 |
| のれん償却額 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 |
| 支払利息 | 29 |
| 支払保証料 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △510 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 236 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △199 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3 |
| その他 | 11 |
| 小計 | △519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △30 |
| 保証料の支払額 | △7 |
| 助成金の受取額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △135 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 |
| 長期借入れによる収入 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △536 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 |
| 社債の償還による支出 | △60 |
| 配当金の支払額 | △54 |
| 新株の発行による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 628 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,005 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,804 |
| 商品及び製品 | 1,685 |
| 原材料及び貯蔵品 | 138 |
| 前渡金 | 116 |
| 前払費用 | 43 |
| その他 | 105 |
| 貸倒引当金 | △97 |
| 流動資産合計 | 4,803 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備 | 603 |
| 減価償却累計額 | △323 |
| 建物附属設備（純額） | 280 |
| 機械装置及び運搬具 | 250 |
| 減価償却累計額 | △218 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32 |
| 土地 | 367 |
| 有形固定資産合計 | 681 |
| 無形固定資産 | |
| 商標権 | 75 |
| ソフトウエア | 10 |
| のれん | 477 |
| 顧客関係資産 | 198 |
| その他 | 26 |
| 無形固定資産合計 | 788 |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延税金資産 | 82 |
| 保証金 | 78 |
| 長期貸付金 | 0 |
| その他 | 1 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 162 |
| 固定資産合計 | 1,632 |
| 資産合計 | 6,436 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 551 |
| 短期借入金 | 1,850 |
| １年内償還予定の社債 | 30 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 470 |
| 未払金 | 267 |
| 前受金 | 44 |
| 未払法人税等 | 126 |
| 未払消費税等 | 17 |
| 契約負債 | 84 |
| その他 | 139 |
| 流動負債合計 | 3,582 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 0 |
| 長期未払金 | 66 |
| 長期借入金 | 1,091 |
| 製品保証引当金 | 7 |
| 退職給付に係る負債 | 79 |
| 資産除去債務 | 37 |
| 固定負債合計 | 1,282 |
| 負債合計 | 4,864 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 207 |
| 資本剰余金 | 392 |
| 利益剰余金 | 978 |
| 自己株式 | △18 |
| 株主資本合計 | 1,561 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | 3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3 |
| 新株予約権 | 7 |
| 非支配株主持分 | 0 |
| 純資産合計 | 1,572 |
| 負債純資産合計 | 6,436 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
