2025年08月08日発表
2025年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△202
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△1
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その他の包括利益合計
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△1
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中間包括利益
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△202
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△202
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非支配株主に係る中間包括利益
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0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
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4,204
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売上原価
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2,480
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売上総利益
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1,724
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販売費及び一般管理費
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1,859
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営業損失（△）
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△136
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営業外収益
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受取利息
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0
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為替差益
|
0
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業務受託料
|
0
|
|
その他
|
1
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営業外収益合計
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2
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営業外費用
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支払利息
|
21
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支払保証料
|
4
|
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為替差損
|
33
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
60
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経常損失（△）
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△194
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特別損失
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固定資産除却損
|
1
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店舗閉鎖損失
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6
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特別損失合計
|
7
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税金等調整前中間純損失（△）
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△201
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法人税、住民税及び事業税
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38
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法人税等調整額
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△38
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法人税等合計
|
0
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中間純損失（△）
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△202
|
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非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
0
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△202
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△201
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減価償却費
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44
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のれん償却額
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49
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
150
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製品保証引当金の増減額（△は減少）
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△1
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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支払利息
|
21
|
|
支払保証料
|
4
|
|
為替差損益（△は益）
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
206
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
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△523
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△72
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
296
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
84
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
その他
|
31
|
|
小計
|
92
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
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△23
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|
保証料の支払額
|
△5
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法人税等の支払額
|
△108
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△41
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
定期預金の預入による支出
|
△19
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|
定期預金の払戻による収入
|
6
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
4
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△26
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△1
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△34
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
250
|
|
長期借入れによる収入
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△265
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
社債の償還による支出
|
△30
|
|
配当金の支払額
|
△54
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
301
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△3
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
225
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
852
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
854
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
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|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,243
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,604
|
|
商品及び製品
|
2,262
|
|
原材料及び貯蔵品
|
94
|
|
その他
|
339
|
|
貸倒引当金
|
△248
|
|
流動資産合計
|
5,296
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
697
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
467
|
|
その他
|
289
|
|
無形固定資産合計
|
756
|
|
投資その他の資産
|
195
|
|
固定資産合計
|
1,648
|
|
資産合計
|
6,945
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
853
|
|
短期借入金
|
2,150
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
517
|
|
未払法人税等
|
46
|
|
その他
|
672
|
|
流動負債合計
|
4,240
|
|
固定負債
|
|
|
長期未払金
|
63
|
|
長期借入金
|
1,179
|
|
リース債務
|
3
|
|
製品保証引当金
|
6
|
|
退職給付に係る負債
|
83
|
|
資産除去債務
|
34
|
|
固定負債合計
|
1,371
|
|
負債合計
|
5,611
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
207
|
|
資本剰余金
|
400
|
|
利益剰余金
|
724
|
|
自己株式
|
△12
|
|
株主資本合計
|
1,321
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
3
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3
|
|
新株予約権
|
9
|
|
純資産合計
|
1,334
|
|
負債純資産合計
|
6,945
|
