石油・石炭製品
<5011> ニチレキグループ 財務情報
2022年05月10日発表
2022年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
6,811
|
6,357
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△204
|
582
|
|
繰延ヘッジ損益
|
14
|
418
|
|
為替換算調整勘定
|
19
|
1
|
|
退職給付に係る調整額
|
76
|
418
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
83
|
8
|
|
その他の包括利益合計
|
△10
|
1,429
|
|
包括利益
|
6,800
|
7,787
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
6,800
|
7,787
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
26,809
|
20,778
|
|
商品売上高
|
6,226
|
9,141
|
|
完成工事高
|
2,233
|
2,140
|
|
賃貸事業売上高
|
3,021
|
2,846
|
|
売上高合計
|
38,291
|
34,907
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品売上原価
|
18,328
|
12,432
|
|
商品売上原価
|
5,281
|
8,136
|
|
完成工事原価
|
1,463
|
1,455
|
|
賃貸事業売上原価
|
2,531
|
2,461
|
|
売上原価合計
|
27,605
|
24,486
|
|
売上総利益
|
10,686
|
10,420
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,710
|
6,233
|
|
営業利益
|
3,976
|
4,187
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
9
|
27
|
|
受取配当金
|
2,338
|
2,093
|
|
デリバティブ評価益
|
477
|
0
|
|
その他
|
115
|
49
|
|
営業外収益合計
|
2,941
|
2,169
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
23
|
|
その他
|
11
|
16
|
|
営業外費用合計
|
28
|
40
|
|
経常利益
|
6,889
|
6,316
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2
|
19
|
|
投資有価証券売却益
|
393
|
63
|
|
受取保険金
|
104
|
10
|
|
受取補償金
|
119
|
111
|
|
その他
|
34
|
0
|
|
特別利益合計
|
654
|
204
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
7
|
8
|
|
環境対策引当金繰入額
|
0
|
287
|
|
特別修繕費
|
119
|
89
|
|
投資有価証券評価損
|
9
|
0
|
|
災害による損失
|
13
|
39
|
|
その他
|
0
|
19
|
|
特別損失合計
|
150
|
444
|
|
税引前当期純利益
|
7,393
|
6,077
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,404
|
1,350
|
|
法人税等調整額
|
41
|
△61
|
|
法人税等合計
|
1,445
|
1,288
|
|
当期純利益
|
5,948
|
4,789
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
9,867
|
9,350
|
|
減価償却費
|
2,070
|
1,899
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△13
|
60
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△439
|
△428
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△158
|
270
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△164
|
△403
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△477
|
0
|
|
支払利息
|
10
|
17
|
|
受取保険金
|
△135
|
△14
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△11
|
△41
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△407
|
△63
|
|
受取補償金
|
△119
|
△111
|
|
特別修繕費
|
119
|
89
|
|
固定資産除却損
|
17
|
12
|
|
補助金収入
|
△6
|
△4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
41
|
313
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△640
|
58
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△714
|
△88
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,756
|
271
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
80
|
271
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△395
|
△8
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
18
|
△26
|
|
災害損失
|
15
|
43
|
|
その他
|
270
|
△69
|
|
小計
|
10,582
|
11,400
|
|
利息及び配当金の受取額
|
159
|
402
|
|
補助金の受取額
|
6
|
4
|
|
保険金の受取額
|
135
|
14
|
|
補償金の受取額
|
137
|
112
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△17
|
|
法人税等の支払額
|
△3,134
|
△2,615
|
|
特別修繕費の支払額
|
△125
|
△138
|
|
災害損失の支払額
|
△13
|
△65
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
7,737
|
9,098
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△2,610
|
△1,910
|
|
定期預金の払戻による収入
|
2,810
|
2,710
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,226
|
△6,738
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
11
|
46
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△15
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△134
|
△188
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
772
|
237
|
|
貸付けによる支出
|
△6
|
△3
|
|
貸付金の回収による収入
|
8
|
197
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△47
|
|
その他
|
32
|
6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,361
|
△5,694
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
3,500
|
7,200
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△4,100
|
△6,000
|
|
リース債務の返済による支出
|
△97
|
△84
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
27
|
|
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
|
424
|
2,342
|
|
配当金の支払額
|
△1,147
|
△972
|
|
その他
|
△10
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,430
|
2,512
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
35
|
12
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,980
|
5,929
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
23,110
|
17,181
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
27,091
|
23,110
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
25,496
|
22,235
|
|
受取手形
|
2,573
|
2,474
|
|
電子記録債権
|
1,524
|
2,246
|
|
売掛金
|
9,208
|
8,467
|
|
契約資産
|
42
|
0
|
|
完成工事未収入金
|
781
|
889
|
|
商品及び製品
|
1,252
|
961
|
|
未成工事支出金
|
65
|
83
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,036
|
636
|
|
短期貸付金
|
1
|
121
|
|
１年内回収予定の関係会社長期貸付金
|
167
|
67
|
|
デリバティブ債権
|
956
|
458
|
|
その他
|
463
|
311
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
43,568
|
38,950
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
4,739
|
4,567
|
|
構築物
|
1,340
|
1,066
|
|
機械及び装置
|
1,727
|
1,717
|
|
車両運搬具
|
102
|
117
|
|
工具、器具及び備品
|
497
|
497
|
|
土地
|
9,440
|
9,135
|
|
リース資産
|
267
|
283
|
|
建設仮勘定
|
601
|
188
|
|
有形固定資産合計
|
18,716
|
17,574
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
527
|
548
|
|
その他
|
83
|
90
|
|
無形固定資産合計
|
610
|
638
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,325
|
4,885
|
|
関係会社株式
|
1,907
|
1,907
|
|
出資金
|
137
|
119
|
|
関係会社出資金
|
735
|
756
|
|
長期貸付金
|
2
|
2
|
|
関係会社長期貸付金
|
390
|
490
|
|
長期前払費用
|
97
|
4
|
|
長期預金
|
2,615
|
1,915
|
|
その他
|
317
|
316
|
|
貸倒引当金
|
△430
|
△430
|
|
投資その他の資産合計
|
10,098
|
9,968
|
|
固定資産合計
|
29,426
|
28,181
|
|
資産合計
|
72,995
|
67,131
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
4,600
|
3,726
|
|
工事未払金
|
186
|
268
|
|
電子記録債務
|
1,787
|
1,485
|
|
短期借入金
|
1,300
|
1,900
|
|
リース債務
|
100
|
86
|
|
未払金
|
1,415
|
1,356
|
|
未払費用
|
357
|
404
|
|
未払法人税等
|
921
|
851
|
|
預り金
|
11,365
|
10,389
|
|
契約負債
|
61
|
0
|
|
賞与引当金
|
517
|
458
|
|
役員賞与引当金
|
108
|
98
|
|
工事損失引当金
|
3
|
3
|
|
その他
|
28
|
329
|
|
流動負債合計
|
22,753
|
21,356
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
190
|
221
|
|
繰延税金負債
|
389
|
415
|
|
退職給付引当金
|
364
|
584
|
|
環境対策引当金
|
0
|
287
|
|
資産除去債務
|
109
|
106
|
|
その他
|
47
|
47
|
|
固定負債合計
|
1,101
|
1,663
|
|
負債合計
|
23,854
|
23,020
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,919
|
2,919
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
2,017
|
2,017
|
|
その他資本剰余金
|
1,982
|
1,680
|
|
資本剰余金合計
|
3,999
|
3,698
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
729
|
729
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金
|
268
|
270
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金
|
9
|
9
|
|
別途積立金
|
17,100
|
17,100
|
|
繰越利益剰余金
|
22,368
|
17,568
|
|
利益剰余金合計
|
40,476
|
35,678
|
|
自己株式
|
△471
|
△597
|
|
株主資本合計
|
46,923
|
41,698
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,884
|
2,082
|
|
繰延ヘッジ損益
|
332
|
318
|
|
評価・換算差額等合計
|
2,216
|
2,400
|
|
新株予約権
|
0
|
12
|
|
純資産合計
|
49,140
|
44,111
|
|
負債純資産合計
|
72,995
|
67,131
|
