石油・石炭製品
<5011> ニチレキグループ 財務情報
2023年05月10日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
6,284
|
6,811
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
238
|
△204
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△266
|
14
|
|
為替換算調整勘定
|
8
|
19
|
|
退職給付に係る調整額
|
△157
|
76
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
34
|
83
|
|
その他の包括利益合計
|
△140
|
△10
|
|
包括利益
|
6,144
|
6,800
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
6,144
|
6,800
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
78,397
|
78,001
|
|
売上原価
|
60,935
|
59,681
|
|
売上総利益
|
17,462
|
18,320
|
|
販売費及び一般管理費
|
9,896
|
9,754
|
|
営業利益
|
7,566
|
8,566
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
9
|
11
|
|
受取配当金
|
124
|
152
|
|
持分法による投資利益
|
45
|
0
|
|
デリバティブ利益
|
625
|
45
|
|
デリバティブ評価益
|
0
|
477
|
|
その他
|
158
|
100
|
|
営業外収益合計
|
962
|
786
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
11
|
10
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
18
|
|
デリバティブ評価損
|
397
|
0
|
|
その他
|
15
|
13
|
|
営業外費用合計
|
424
|
41
|
|
経常利益
|
8,104
|
9,311
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
26
|
14
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
407
|
|
関係会社出資金売却益
|
27
|
0
|
|
受取保険金
|
19
|
135
|
|
受取補償金
|
18
|
119
|
|
退職給付制度改定益
|
1,202
|
0
|
|
その他
|
89
|
47
|
|
特別利益合計
|
1,383
|
724
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
218
|
17
|
|
特別修繕費
|
0
|
119
|
|
その他
|
30
|
32
|
|
特別損失合計
|
249
|
168
|
|
税金等調整前当期純利益
|
9,238
|
9,867
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,137
|
2,964
|
|
法人税等調整額
|
816
|
90
|
|
法人税等合計
|
2,954
|
3,055
|
|
当期純利益
|
6,284
|
6,811
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
6,284
|
6,811
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
9
|
|
災害による損失
|
25
|
13
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
特別損失合計
|
203
|
150
|
|
税引前当期純利益
|
6,363
|
7,393
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
668
|
1,404
|
|
法人税等調整額
|
529
|
41
|
|
法人税等合計
|
1,197
|
1,445
|
|
当期純利益
|
5,165
|
5,948
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
9,238
|
9,867
|
|
減価償却費
|
2,157
|
2,070
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△390
|
△13
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1,455
|
△439
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△148
|
△158
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△134
|
△164
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
397
|
△477
|
|
支払利息
|
11
|
10
|
|
受取保険金
|
△19
|
△135
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△26
|
△11
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△407
|
|
受取補償金
|
△18
|
△119
|
|
特別修繕費
|
0
|
119
|
|
固定資産除却損
|
218
|
17
|
|
補助金収入
|
△4
|
△6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
125
|
41
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△657
|
△640
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
164
|
△714
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,046
|
1,756
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△74
|
80
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
62
|
△395
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△45
|
18
|
|
災害損失
|
25
|
15
|
|
その他
|
1,069
|
270
|
|
小計
|
9,451
|
10,582
|
|
利息及び配当金の受取額
|
134
|
159
|
|
補助金の受取額
|
4
|
6
|
|
保険金の受取額
|
19
|
135
|
|
補償金の受取額
|
18
|
137
|
|
利息の支払額
|
△11
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△3,034
|
△3,134
|
|
特別修繕費の支払額
|
0
|
△125
|
|
災害損失の支払額
|
△24
|
△13
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
6,556
|
7,737
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△3,710
|
△2,610
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,910
|
2,810
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,567
|
△3,226
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
25
|
11
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△203
|
△15
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△401
|
△134
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,307
|
△3
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
137
|
772
|
|
貸付けによる支出
|
△3
|
△6
|
|
貸付金の回収による収入
|
266
|
8
|
|
その他
|
18
|
32
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,834
|
△2,361
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
3,000
|
3,500
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△3,000
|
△4,100
|
|
リース債務の返済による支出
|
△112
|
△97
|
|
自己株式の取得による支出
|
△465
|
0
|
|
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
|
△1,331
|
0
|
|
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
|
0
|
424
|
|
配当金の支払額
|
△1,207
|
△1,147
|
|
その他
|
0
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,115
|
△1,430
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
11
|
35
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,382
|
3,980
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
27,091
|
23,110
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
24,709
|
27,091
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
24,779
|
25,496
|
|
受取手形
|
1,782
|
2,573
|
|
電子記録債権
|
2,251
|
1,524
|
|
売掛金
|
8,063
|
9,208
|
|
契約資産
|
116
|
42
|
|
完成工事未収入金
|
868
|
781
|
|
商品及び製品
|
992
|
1,252
|
|
未成工事支出金
|
69
|
65
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,198
|
1,036
|
|
短期貸付金
|
0
|
1
|
|
１年内回収予定の関係会社長期貸付金
|
0
|
167
|
|
デリバティブ債権
|
175
|
956
|
|
その他
|
1,745
|
463
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
42,041
|
43,568
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
5,061
|
4,739
|
|
構築物
|
1,313
|
1,340
|
|
機械及び装置
|
1,750
|
1,727
|
|
車両運搬具
|
143
|
102
|
|
工具、器具及び備品
|
524
|
497
|
|
土地
|
9,454
|
9,440
|
|
リース資産
|
213
|
267
|
|
建設仮勘定
|
1,250
|
601
|
|
有形固定資産合計
|
19,712
|
18,716
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
357
|
527
|
|
その他
|
276
|
83
|
|
無形固定資産合計
|
634
|
610
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
5,637
|
4,325
|
|
関係会社株式
|
1,917
|
1,907
|
|
出資金
|
138
|
137
|
|
関係会社出資金
|
735
|
735
|
|
長期貸付金
|
0
|
2
|
|
関係会社長期貸付金
|
0
|
390
|
|
長期前払費用
|
140
|
97
|
|
前払年金費用
|
467
|
0
|
|
長期預金
|
3,515
|
2,615
|
|
その他
|
316
|
317
|
|
貸倒引当金
|
△40
|
△430
|
|
投資その他の資産合計
|
12,827
|
10,098
|
|
固定資産合計
|
33,174
|
29,426
|
|
資産合計
|
75,216
|
72,995
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
4,060
|
4,600
|
|
工事未払金
|
215
|
186
|
|
電子記録債務
|
1,501
|
1,787
|
|
短期借入金
|
1,300
|
1,300
|
|
リース債務
|
100
|
100
|
|
未払金
|
1,254
|
1,415
|
|
未払費用
|
396
|
357
|
|
未払法人税等
|
191
|
921
|
|
預り金
|
11,760
|
11,365
|
|
契約負債
|
61
|
61
|
|
賞与引当金
|
456
|
517
|
|
役員賞与引当金
|
94
|
108
|
|
工事損失引当金
|
4
|
3
|
|
その他
|
91
|
28
|
|
流動負債合計
|
21,488
|
22,753
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
130
|
190
|
|
繰延税金負債
|
904
|
389
|
|
退職給付引当金
|
0
|
364
|
|
資産除去債務
|
124
|
109
|
|
その他
|
42
|
47
|
|
固定負債合計
|
1,201
|
1,101
|
|
負債合計
|
22,690
|
23,854
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,919
|
2,919
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
2,017
|
2,017
|
|
その他資本剰余金
|
1,982
|
1,982
|
|
資本剰余金合計
|
3,999
|
3,999
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
729
|
729
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金
|
266
|
268
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金
|
8
|
9
|
|
別途積立金
|
17,100
|
17,100
|
|
繰越利益剰余金
|
26,252
|
22,368
|
|
利益剰余金合計
|
44,358
|
40,476
|
|
自己株式
|
△936
|
△471
|
|
株主資本合計
|
50,340
|
46,923
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,118
|
1,884
|
|
繰延ヘッジ損益
|
66
|
332
|
|
評価・換算差額等合計
|
2,185
|
2,216
|
|
純資産合計
|
52,525
|
49,140
|
|
負債純資産合計
|
75,216
|
72,995
|
