石油・石炭製品
<5011> ニチレキグループ 財務情報
2024年05月10日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
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当期純利益
|
4,488
|
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その他の包括利益
|
|
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その他有価証券評価差額金
|
1,437
|
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繰延ヘッジ損益
|
△66
|
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為替換算調整勘定
|
12
|
|
退職給付に係る調整額
|
518
|
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持分法適用会社に対する持分相当額
|
37
|
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その他の包括利益合計
|
1,938
|
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包括利益
|
6,426
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
6,426
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損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
製品売上高
|
25,552
|
|
商品売上高
|
5,061
|
|
完成工事高
|
2,462
|
|
賃貸事業売上高
|
3,201
|
|
売上高合計
|
36,278
|
|
売上原価
|
|
|
製品売上原価
|
18,677
|
|
商品売上原価
|
4,184
|
|
完成工事原価
|
1,668
|
|
賃貸事業売上原価
|
2,594
|
|
売上原価合計
|
27,124
|
|
売上総利益
|
9,154
|
|
販売費及び一般管理費
|
7,430
|
|
営業利益
|
1,723
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
15
|
|
受取配当金
|
2,438
|
|
デリバティブ利益
|
27
|
|
その他
|
78
|
|
営業外収益合計
|
2,560
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
15
|
|
デリバティブ評価損
|
0
|
|
自己株式取得費用
|
67
|
|
その他
|
18
|
|
営業外費用合計
|
102
|
|
経常利益
|
4,181
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
|
投資有価証券売却益
|
524
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
|
受取保険金
|
7
|
|
退職給付制度改定益
|
0
|
|
受取補償金
|
235
|
|
その他
|
5
|
|
特別利益合計
|
776
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
89
|
|
特別修繕費
|
252
|
|
災害による損失
|
18
|
|
その他
|
1
|
|
特別損失合計
|
362
|
|
税引前当期純利益
|
4,596
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
649
|
|
法人税等調整額
|
79
|
|
法人税等合計
|
729
|
|
当期純利益
|
3,867
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
6,840
|
|
減価償却費
|
2,228
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△627
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
90
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△234
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
0
|
|
支払利息
|
8
|
|
受取保険金
|
△9
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△32
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△524
|
|
受取補償金
|
△235
|
|
特別修繕費
|
252
|
|
固定資産除却損
|
92
|
|
補助金収入
|
△4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2,912
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△152
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△157
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,188
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
438
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△381
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△108
|
|
災害損失
|
12
|
|
その他
|
259
|
|
小計
|
9,482
|
|
利息及び配当金の受取額
|
259
|
|
補助金の受取額
|
4
|
|
保険金の受取額
|
9
|
|
補償金の受取額
|
235
|
|
利息の支払額
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△2,328
|
|
特別修繕費の支払額
|
△252
|
|
災害損失の支払額
|
△12
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
7,388
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,010
|
|
定期預金の払戻による収入
|
2,610
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,808
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
28
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△7
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△521
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,870
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
703
|
|
貸付けによる支出
|
△4
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
26
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,853
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
3,000
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△3,000
|
|
リース債務の返済による支出
|
△111
|
|
自己株式の取得による支出
|
△2,501
|
|
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
|
1,331
|
|
配当金の支払額
|
△2,507
|
|
自己株式の売却による収入
|
998
|
|
その他
|
△33
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,824
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
25
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
736
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
24,709
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
25,445
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
23,210
|
|
受取手形
|
1,427
|
|
電子記録債権
|
1,811
|
|
売掛金
|
7,204
|
|
契約資産
|
139
|
|
完成工事未収入金
|
997
|
|
商品及び製品
|
1,182
|
|
未成工事支出金
|
2
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,159
|
|
短期貸付金
|
1
|
|
デリバティブ債権
|
0
|
|
その他
|
585
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
37,721
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
6,753
|
|
構築物
|
1,592
|
|
機械及び装置
|
1,915
|
|
車両運搬具
|
115
|
|
工具、器具及び備品
|
599
|
|
土地
|
9,739
|
|
リース資産
|
184
|
|
建設仮勘定
|
756
|
|
有形固定資産合計
|
21,657
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
267
|
|
その他
|
838
|
|
無形固定資産合計
|
1,105
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
9,376
|
|
関係会社株式
|
2,027
|
|
出資金
|
148
|
|
関係会社出資金
|
735
|
|
長期貸付金
|
2
|
|
破産更生債権等
|
0
|
|
長期前払費用
|
81
|
|
前払年金費用
|
782
|
|
長期預金
|
4,215
|
|
その他
|
316
|
|
貸倒引当金
|
△42
|
|
投資その他の資産合計
|
17,644
|
|
固定資産合計
|
40,407
|
|
資産合計
|
78,128
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
3,698
|
|
工事未払金
|
234
|
|
電子記録債務
|
1,521
|
|
短期借入金
|
1,300
|
|
リース債務
|
96
|
|
未払金
|
1,511
|
|
未払費用
|
582
|
|
未払法人税等
|
182
|
|
預り金
|
12,811
|
|
契約負債
|
4
|
|
賞与引当金
|
529
|
|
役員賞与引当金
|
79
|
|
工事損失引当金
|
0
|
|
その他
|
27
|
|
流動負債合計
|
22,579
|
|
固定負債
|
|
|
リース債務
|
102
|
|
繰延税金負債
|
1,591
|
|
資産除去債務
|
124
|
|
その他
|
42
|
|
固定負債合計
|
1,861
|
|
負債合計
|
24,441
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,919
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
2,017
|
|
その他資本剰余金
|
2,362
|
|
資本剰余金合計
|
4,380
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
729
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
固定資産圧縮積立金
|
265
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金
|
8
|
|
別途積立金
|
17,100
|
|
繰越利益剰余金
|
27,597
|
|
利益剰余金合計
|
45,700
|
|
自己株式
|
△2,853
|
|
株主資本合計
|
50,146
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,540
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
3,540
|
|
純資産合計
|
53,686
|
|
負債純資産合計
|
78,128
|
