石油・石炭製品
<5011> ニチレキグループ 財務情報
2024年11月12日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
|
890
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
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△594
|
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繰延ヘッジ損益
|
0
|
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為替換算調整勘定
|
38
|
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退職給付に係る調整額
|
△53
|
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持分法適用会社に対する持分相当額
|
88
|
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その他の包括利益合計
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△521
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中間包括利益
|
368
|
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
|
368
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
|
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売上高
|
32,012
|
|
売上原価
|
25,187
|
|
売上総利益
|
6,824
|
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販売費及び一般管理費
|
5,495
|
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営業利益
|
1,329
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
10
|
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受取配当金
|
131
|
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持分法による投資利益
|
0
|
|
為替差益
|
47
|
|
デリバティブ利益
|
0
|
|
その他
|
22
|
|
営業外収益合計
|
212
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
3
|
|
持分法による投資損失
|
96
|
|
デリバティブ評価損
|
0
|
|
その他
|
3
|
|
営業外費用合計
|
103
|
|
経常利益
|
1,438
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
36
|
|
受取保険金
|
14
|
|
受取補償金
|
0
|
|
特別利益合計
|
50
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
5
|
|
災害による損失
|
10
|
|
特別修繕費
|
0
|
|
その他
|
6
|
|
特別損失合計
|
22
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,466
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
381
|
|
法人税等調整額
|
194
|
|
法人税等合計
|
576
|
|
中間純利益
|
890
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
890
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,466
|
|
減価償却費
|
1,237
|
|
株式報酬費用
|
12
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△53
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△132
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△361
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△121
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△142
|
|
支払利息
|
3
|
|
為替差損益（△は益）
|
3
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△32
|
|
固定資産除却損
|
5
|
|
受取補償金
|
0
|
|
特別修繕費
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2,987
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△319
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△338
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
54
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,323
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
61
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△89
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
96
|
|
その他
|
5
|
|
小計
|
2,020
|
|
利息及び配当金の受取額
|
142
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△1,148
|
|
補償金の受取額
|
0
|
|
特別修繕費の支払額
|
0
|
|
その他
|
3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,014
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
|
定期預金の払戻による収入
|
6
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6,389
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
50
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△33
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△301
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△100
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
100
|
|
貸付けによる支出
|
△6
|
|
貸付金の回収による収入
|
6
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,674
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
1,800
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△1,800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△56
|
|
リース債務の返済による支出
|
△50
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,020
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,127
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
12
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△6,775
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
22,651
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
18,669
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
18,979
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
14,808
|
|
電子記録債権
|
2,405
|
|
商品及び製品
|
1,254
|
|
未成工事支出金
|
764
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,202
|
|
その他
|
1,070
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
|
流動資産合計
|
40,478
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
8,659
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
4,416
|
|
土地
|
11,124
|
|
リース資産（純額）
|
156
|
|
建設仮勘定
|
5,450
|
|
その他（純額）
|
793
|
|
有形固定資産合計
|
30,600
|
|
無形固定資産
|
|
|
その他
|
1,246
|
|
無形固定資産合計
|
1,246
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
8,889
|
|
関係会社出資金
|
906
|
|
退職給付に係る資産
|
3,130
|
|
繰延税金資産
|
86
|
|
長期預金
|
4,420
|
|
その他
|
753
|
|
貸倒引当金
|
△56
|
|
投資その他の資産合計
|
18,129
|
|
固定資産合計
|
49,977
|
|
資産合計
|
90,456
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
6,782
|
|
電子記録債務
|
1,522
|
|
短期借入金
|
1,300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
|
未払金
|
1,171
|
|
未払法人税等
|
397
|
|
契約負債
|
434
|
|
賞与引当金
|
928
|
|
その他の引当金
|
48
|
|
その他
|
1,332
|
|
流動負債合計
|
13,917
|
|
固定負債
|
|
|
長期未払金
|
0
|
|
リース債務
|
92
|
|
長期預り金
|
48
|
|
繰延税金負債
|
1,954
|
|
退職給付に係る負債
|
75
|
|
資産除去債務
|
135
|
|
長期借入金
|
0
|
|
固定負債合計
|
2,307
|
|
負債合計
|
16,225
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,919
|
|
資本剰余金
|
4,054
|
|
利益剰余金
|
66,062
|
|
自己株式
|
△2,979
|
|
株主資本合計
|
70,057
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,970
|
|
為替換算調整勘定
|
329
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
873
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4,173
|
|
純資産合計
|
74,231
|
|
負債純資産合計
|
90,456
|
