情報・通信業
<5029> サークレイス 財務情報
2023年11月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,352
|
1,275
|
|
売上原価
|
665
|
623
|
|
売上総利益
|
686
|
651
|
|
販売費及び一般管理費
|
714
|
614
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△29
|
37
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式公開費用
|
0
|
4
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
5
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△29
|
32
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
3
|
|
特別損失合計
|
0
|
3
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△29
|
28
|
|
法人税等
|
32
|
9
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△61
|
19
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
618
|
675
|
|
売掛金
|
268
|
244
|
|
その他
|
81
|
65
|
|
流動資産合計
|
967
|
984
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
62
|
61
|
|
無形固定資産
|
19
|
12
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4
|
0
|
|
関係会社株式
|
42
|
0
|
|
繰延税金資産
|
0
|
31
|
|
その他
|
61
|
54
|
|
投資その他の資産合計
|
108
|
86
|
|
固定資産合計
|
190
|
160
|
|
資産合計
|
1,158
|
1,145
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
16
|
24
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
56
|
56
|
|
未払法人税等
|
8
|
16
|
|
賞与引当金
|
41
|
0
|
|
株式給付引当金
|
1
|
0
|
|
役員株式給付引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
225
|
169
|
|
流動負債合計
|
350
|
267
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
47
|
71
|
|
株式給付引当金
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
48
|
71
|
|
負債合計
|
399
|
338
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
394
|
387
|
|
資本剰余金
|
442
|
435
|
|
利益剰余金
|
△80
|
△19
|
|
株主資本合計
|
757
|
805
|
|
新株予約権
|
0
|
1
|
|
純資産合計
|
758
|
806
|
|
負債純資産合計
|
1,158
|
1,145
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△29
|
28
|
|
減価償却費
|
4
|
6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
41
|
3
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式公開費用
|
0
|
4
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
△1
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△25
|
△7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△9
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△17
|
△39
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
38
|
11
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
4
|
△25
|
|
その他
|
6
|
4
|
|
小計
|
22
|
△6
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
21
|
△7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△61
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△5
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△43
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△11
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△68
|
△61
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△30
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△24
|
△15
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
571
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
13
|
2
|
|
上場関連費用による支出
|
0
|
△8
|
|
株式公開費用による支出
|
0
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△11
|
517
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△58
|
450
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
740
|
289
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
618
|
740
|
