情報・通信業
<5029> サークレイス 財務情報
2024年05月14日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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当期純利益
|
△68
|
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その他の包括利益
|
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為替換算調整勘定
|
3
|
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その他の包括利益合計
|
3
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包括利益
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△65
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
△37
|
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非支配株主に係る包括利益
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△28
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
|
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売上高
|
2,900
|
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売上原価
|
1,450
|
|
売上総利益
|
1,450
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販売費及び一般管理費
|
1,536
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営業損失（△）
|
△86
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
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保険解約返戻金
|
30
|
|
保険配当金
|
1
|
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貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
為替差益
|
2
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雑収入
|
1
|
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営業外収益合計
|
35
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
0
|
|
社債利息
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
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経常損失（△）
|
△52
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△51
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
40
|
|
法人税等調整額
|
△24
|
|
法人税等合計
|
16
|
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当期純損失（△）
|
△68
|
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非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△29
|
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△40
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△51
|
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減価償却費
|
9
|
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のれん償却額
|
3
|
|
ソフトウエア償却費
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
127
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
保険解約返戻金
|
△31
|
|
保険配当金
|
△2
|
|
支払利息及び社債利息
|
1
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△59
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
8
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
3
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
43
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
25
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
22
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
16
|
|
その他
|
△3
|
|
小計
|
116
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
保険配当金の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△12
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
105
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△190
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△5
|
|
保険積立金の解約による収入
|
117
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△103
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△4
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△52
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
17
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
15
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
148
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
126
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
132
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
675
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
807
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
807
|
|
売掛金
|
326
|
|
前払費用
|
60
|
|
その他
|
9
|
|
流動資産合計
|
1,205
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物附属設備
|
55
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
|
建物附属設備（純額）
|
49
|
|
工具、器具及び備品
|
22
|
|
減価償却累計額
|
△13
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
9
|
|
有形固定資産合計
|
58
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
19
|
|
のれん
|
133
|
|
無形固定資産合計
|
152
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
4
|
|
敷金及び保証金
|
65
|
|
長期前払費用
|
1
|
|
繰延税金資産
|
55
|
|
投資その他の資産合計
|
127
|
|
固定資産合計
|
338
|
|
資産合計
|
1,543
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
32
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
61
|
|
未払金
|
58
|
|
未払費用
|
71
|
|
未払法人税等
|
49
|
|
未払消費税等
|
60
|
|
契約負債
|
88
|
|
賞与引当金
|
127
|
|
株式給付引当金
|
2
|
|
役員株式給付引当金
|
0
|
|
その他
|
33
|
|
流動負債合計
|
586
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
148
|
|
長期借入金
|
14
|
|
株式給付引当金
|
2
|
|
固定負債合計
|
165
|
|
負債合計
|
751
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
395
|
|
新株式申込証拠金
|
0
|
|
資本剰余金
|
444
|
|
利益剰余金
|
△58
|
|
株主資本合計
|
782
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2
|
|
新株予約権
|
0
|
|
非支配株主持分
|
5
|
|
純資産合計
|
791
|
|
負債純資産合計
|
1,543
|
