情報・通信業
<5029> サークレイス 財務情報
2024年11月14日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△69
|
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その他の包括利益
|
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為替換算調整勘定
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△2
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その他の包括利益合計
|
△2
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中間包括利益
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△70
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
9
|
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非支配株主に係る中間包括利益
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△80
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
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1,697
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売上原価
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981
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売上総利益
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716
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販売費及び一般管理費
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744
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営業損失（△）
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△29
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営業外収益
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受取利息
|
0
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保険解約返戻金
|
8
|
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為替差益
|
0
|
|
その他
|
0
|
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営業外収益合計
|
8
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
0
|
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社債利息
|
2
|
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株式交付費
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
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経常損失（△）
|
△24
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特別利益
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|
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新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△23
|
|
法人税等
|
45
|
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中間純損失（△）
|
△69
|
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非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
△80
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
10
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△23
|
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減価償却費
|
4
|
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のれん償却額
|
6
|
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ソフトウエア償却費
|
2
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△56
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
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株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
保険解約返戻金
|
△8
|
|
支払利息及び社債利息
|
2
|
|
株式交付費
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△64
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△17
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△46
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
△42
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
2
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△9
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△16
|
|
その他
|
3
|
|
小計
|
△251
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
保険解約返戻金の受取額
|
8
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△38
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△282
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△7
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
4
|
|
賃貸借契約に基づく前払金の支出
|
△125
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△133
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△33
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
18
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
48
|
|
株式交付費による支出
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
32
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△383
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
807
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
425
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
425
|
|
売掛金
|
390
|
|
前払金
|
124
|
|
前払費用
|
106
|
|
その他
|
7
|
|
流動資産合計
|
1,054
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
59
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
17
|
|
のれん
|
126
|
|
無形固定資産合計
|
143
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
4
|
|
敷金及び保証金
|
66
|
|
繰延税金資産
|
55
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
127
|
|
固定資産合計
|
331
|
|
資産合計
|
1,386
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
15
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
42
|
|
未払金
|
44
|
|
未払費用
|
46
|
|
未払法人税等
|
55
|
|
未払消費税等
|
51
|
|
契約負債
|
86
|
|
賞与引当金
|
72
|
|
役員賞与引当金
|
4
|
|
株式給付引当金
|
4
|
|
役員株式給付引当金
|
0
|
|
その他
|
17
|
|
流動負債合計
|
443
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
196
|
|
長期借入金
|
0
|
|
株式給付引当金
|
3
|
|
固定負債合計
|
200
|
|
負債合計
|
644
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
406
|
|
新株式申込証拠金
|
0
|
|
資本剰余金
|
454
|
|
利益剰余金
|
△48
|
|
株主資本合計
|
814
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1
|
|
新株予約権
|
0
|
|
非支配株主持分
|
△75
|
|
純資産合計
|
741
|
|
負債純資産合計
|
1,386
|
