2024年03月14日発表
2024年07月期
財務諸表
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期純損失（△）
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△161
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減価償却費
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31
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株式報酬費用
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0
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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1
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
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0
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支払利息
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0
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売上債権の増減額（△は増加）
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50
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△2
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その他
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5
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小計
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△71
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利息の支払額
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△1
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法人税等の支払額
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△16
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△87
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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無形固定資産の取得による支出
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△53
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△53
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△24
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株式の発行による収入
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0
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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3
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△21
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△160
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,326
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,243
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四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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売上高
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659
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売上原価
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247
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売上総利益
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412
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販売費及び一般管理費
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572
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営業損失（△）
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△161
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営業外収益
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|
その他
|
0
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営業外収益合計
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0
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営業外費用
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支払利息
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0
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株式交付費
|
0
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上場関連費用
|
0
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|
その他
|
0
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|
営業外費用合計
|
0
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経常損失（△）
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△161
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特別損失
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固定資産除却損
|
0
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|
特別損失合計
|
0
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税引前四半期純損失（△）
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△161
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法人税、住民税及び事業税
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1
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法人税等調整額
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△49
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法人税等合計
|
△48
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四半期純損失（△）
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△114
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,243
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売掛金
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119
|
|
仕掛品
|
10
|
|
その他
|
82
|
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流動資産合計
|
1,456
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
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|
|
建物
|
40
|
|
工具、器具及び備品
|
11
|
|
有形固定資産合計
|
51
|
|
無形固定資産
|
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|
ソフトウエア
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208
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
19
|
|
無形固定資産合計
|
227
|
|
投資その他の資産
|
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|
敷金及び保証金
|
55
|
|
繰延税金資産
|
122
|
|
その他
|
11
|
|
投資その他の資産合計
|
189
|
|
固定資産合計
|
469
|
|
資産合計
|
1,925
|
|
負債の部
|
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流動負債
|
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１年内返済予定の長期借入金
|
9
|
|
未払法人税等
|
5
|
|
賞与引当金
|
21
|
|
その他
|
125
|
|
流動負債合計
|
162
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
18
|
|
固定負債合計
|
18
|
|
負債合計
|
180
|
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純資産の部
|
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株主資本
|
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資本金
|
245
|
|
資本剰余金
|
986
|
|
利益剰余金
|
513
|
|
株主資本合計
|
1,745
|
|
純資産合計
|
1,745
|
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負債純資産合計
|
1,925
|
