2023年03月01日発表 2022年11月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年11月期 FY) 今期 (2022年11月期 FY)
当期純損失(△) △163 △42
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 △31 △8
その他の包括利益合計 △31 △8
包括利益 △194 △49
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △195 △49
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年11月期 FY) 今期 (2022年11月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純損失(△) △157 △32
減価償却費 23 24
貸倒引当金の増減額(△は減少) 2 9
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △2 2
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △12 2
受取利息 △3 △1
支払利息 5 5
助成金収入 0 △10
為替差損益(△は益) △10 △1
負ののれん発生益 △3 0
減損損失 0 3
固定資産除却損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △78 △17
棚卸資産の増減額(△は増加) △255 26
仕入債務の増減額(△は減少) 47 △7
未払金の増減額(△は減少) 8 18
未払消費税等の増減額(△は減少) 0 △29
前渡金の増減額(△は増加) △170 △17
その他 104 △12
小計 △492 △31
利息及び配当金の受取額 2 0
利息の支払額 △6 △6
法人税等の支払額 △8 △17
助成金の受取額 0 16
営業活動によるキャッシュ・フロー △502 △36
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の取得による支出 △6 0
有形固定資産の取得による支出 △16 △4
無形固定資産の取得による支出 △1 △30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △27 0
貸付金の回収による収入 0 0
出資金の払込による支出 △1 0
敷金及び保証金の差入による支出 △4 △1
保険積立金の解約による収入 0 4
投資活動によるキャッシュ・フロー △53 △29
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 113 8
短期借入金の返済による支出 △109 △113
長期借入れによる収入 10 91
長期借入金の返済による支出 △265 △52
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △10 0
自己株式の取得による支出 △1 △1
リース債務の返済による支出 △6 △7
株式の発行による収入 100 0
新株予約権の行使による株式の発行による収入 136 223
新株予約権の発行による収入 7 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △21 152
現金及び現金同等物に係る換算差額 △45 △7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △620 82
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 36 0
現金及び現金同等物の期首残高 907 825
現金及び現金同等物の期末残高 325 907

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年11月期 FY) 今期 (2022年11月期 FY)
売上高 2,282 1,765
売上原価 1,575 1,110
売上総利益 707 654
販売費及び一般管理費 895 659
営業損失(△) △189 △6
営業外収益    
受取利息 2 0
有価証券売却益 15 0
仕入割引 1 1
為替差益 43 9
雇用調整助成金 0 9
雑収入 7 5
営業外収益合計 70 26
営業外費用    
支払利息 5 5
支払保証料 1 1
売上割引 0 4
資金調達費用 30 0
雑支出 3 3
営業外費用合計 41 15
経常利益又は経常損失(△) △159 6
特別利益    
短期売買利益受贈益 0 21
負ののれん発生益 2 0
特別利益合計 2 21
特別損失    
固定資産除却損 0 0
減損損失 0 3
臨時株主総会費用 0 55
特別損失合計 0 59
税金等調整前当期純損失(△) △157 △32
法人税、住民税及び事業税 6 10
法人税等合計 6 10
当期純損失(△) △163 △42
非支配株主に帰属する当期純利益 0 0
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △164 △42

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年11月期 FY) 今期 (2022年11月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 325 907
電子記録債権 68 83
受取手形及び売掛金 383 291
商品及び製品 491 236
前渡金 214 44
その他 114 34
貸倒引当金 △13 △11
流動資産合計 1,585 1,588
固定資産    
有形固定資産    
建物 426 286
減価償却累計額 △361 △226
建物(純額) 65 60
構築物 42 26
減価償却累計額 △41 △25
構築物(純額) 2 2
機械及び装置 131 130
減価償却累計額 △131 △131
機械及び装置(純額) 0 0
車両運搬具 8 0
減価償却累計額 △7 △1
車両運搬具(純額) 2 0
工具、器具及び備品 278 276
減価償却累計額 △270 △266
工具、器具及び備品(純額) 8 11
土地 254 254
リース資産 21 22
減価償却累計額 △12 △8
リース資産(純額) 10 15
建設仮勘定 0 0
有形固定資産合計 345 344
無形固定資産    
ソフトウエア 24 0
ソフトウエア仮勘定 0 28
無形固定資産合計 24 29
投資その他の資産    
投資不動産(純額) 62 64
投資有価証券 5 0
出資金 0 0
差入保証金 29 26
生命保険積立金 9 0
その他 8 0
投資その他の資産合計 116 90
固定資産合計 486 464
資産合計 2,072 2,053
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 69 21
短期借入金 13 8
1年内返済予定の長期借入金 179 241
未払金 79 68
未払費用 14 19
未払法人税等 11 15
未払消費税等 0 0
賞与引当金 2 2
製品保証引当金 5 6
その他 44 20
流動負債合計 421 404
固定負債    
長期借入金 366 420
退職給付に係る負債 32 33
役員退職慰労引当金 2 14
預り営業保証金 22 24
その他 16 15
固定負債合計 439 507
負債合計 861 912
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,970 1,852
資本剰余金 568 448
利益剰余金 △1,314 △1,155
自己株式 △3 △2
株主資本合計 1,223 1,144
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 △36 △6
その他の包括利益累計額合計 △36 △6
新株予約権 7 0
非支配株主持分 15 0
純資産合計 1,210 1,140
負債純資産合計 2,072 2,053
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得