非鉄金属 <5857> ＡＲＥホールディングス 財務情報
2021年10月27日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 9,653 | 8,233 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 | 1 |
| 確定給付制度の再測定 | 39 | △126 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △2 | 2 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 36 | △122 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 4,921 | △1,694 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 16 | 132 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 4,937 | △1,562 |
| 税引後その他の包括利益 | 4,973 | △1,684 |
| 四半期包括利益 | 14,627 | 6,548 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 14,627 | 6,548 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期包括利益 | 14,627 | 6,548 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 売上収益 | 96,861 | 79,126 |
| 売上原価 | 79,085 | 64,104 |
| 売上総利益 | 17,775 | 15,021 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,009 | 3,271 |
| その他の営業収益 | 46 | 57 |
| その他の営業費用 | 189 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 74 | 116 |
| 営業利益 | 13,698 | 11,828 |
| 金融収益 | 112 | 98 |
| 金融費用 | 379 | 46 |
| その他の収益 | 210 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 3 |
| 税引前四半期利益 | 13,642 | 11,876 |
| 法人所得税費用 | 3,988 | 3,643 |
| 四半期利益 | 9,653 | 8,233 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 9,653 | 8,233 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期利益 | 9,653 | 8,233 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 122.62 | 104.62 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 110.14 | 103.91 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 13,642 | 11,876 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,306 | 1,221 |
| 減損損失 | 18 | 64 |
| 金融収益及び金融費用 | 485 | 42 |
| その他の収益及び費用 | △210 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △74 | △116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,609 | △9,748 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △14,199 | △9,950 |
| 営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少） | 5,431 | 10,593 |
| その他 | △425 | △2,992 |
| 小計 | 10,583 | 995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 4 |
| 利息の支払額 | △21 | △41 |
| 法人所得税の支払額 | △7,355 | △6,513 |
| 法人所得税の還付額 | 2,693 | 1,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,001 | △3,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △96 | △88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 88 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,366 | △1,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 15 |
| 無形資産の取得による支出 | △188 | △130 |
| 子会社の売却による収入 | 0 | 162 |
| その他 | 687 | △122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,804 | △1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △12,235 | 9,853 |
| 長期借入れによる収入 | 12,783 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | △20,304 |
| 自己株式の売却による収入 | 172 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,785 | 0 |
| 配当金の支払額 | △3,539 | △2,754 |
| その他 | △159 | △220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,762 | △13,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 683 | △225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △881 | △18,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,292 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,141 | 4,292 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 9,141 | 10,023 |
| 営業債権及びその他の債権 | 114,344 | 100,775 |
| 棚卸資産 | 58,712 | 63,515 |
| 未収法人所得税 | 0 | 2,833 |
| その他の金融資産 | 8,082 | 2,169 |
| その他の流動資産 | 13,801 | 12,644 |
| 流動資産合計 | 204,083 | 191,961 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 39,398 | 37,904 |
| のれん | 1,040 | 1,040 |
| 無形資産 | 668 | 697 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 3,526 | 3,544 |
| 繰延税金資産 | 4,614 | 8,392 |
| 退職給付に係る資産 | 217 | 165 |
| 金融資産 | 1,103 | 1,051 |
| その他の非流動資産 | 1,191 | 44 |
| 非流動資産合計 | 51,761 | 52,841 |
| 資産合計 | 255,844 | 244,803 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 27,519 | 26,465 |
| 借入金 | 70,869 | 79,337 |
| 未払法人所得税 | 3,463 | 5,914 |
| その他の金融負債 | 345 | 1,247 |
| 引当金 | 1,214 | 1,601 |
| その他の流動負債 | 3,814 | 5,002 |
| 流動負債合計 | 107,226 | 119,568 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 38,792 | 25,501 |
| 繰延税金負債 | 658 | 968 |
| 退職給付に係る負債 | 92 | 106 |
| その他の金融負債 | 943 | 754 |
| 非流動負債合計 | 40,487 | 27,331 |
| 負債合計 | 147,714 | 146,899 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 7,790 | 7,790 |
| 資本剰余金 | 11,955 | 11,952 |
| 自己株式 | △1,819 | △957 |
| 利益剰余金 | 86,755 | 80,604 |
| その他の資本の構成要素 | 3,447 | △1,486 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 108,130 | 97,903 |
| 資本合計 | 108,130 | 97,903 |
| 負債及び資本合計 | 255,844 | 244,803 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
