非鉄金属 <5857> ＡＲＥホールディングス 財務情報
2022年01月28日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 13,567 | 11,961 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △1 | 3 |
| 確定給付制度の再測定 | 94 | △77 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △4 | 2 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 88 | △71 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △1,546 | 2,219 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 396 | 278 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △1,150 | 2,498 |
| 税引後その他の包括利益 | △1,061 | 2,426 |
| 四半期包括利益 | 12,505 | 14,387 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 12,505 | 14,387 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期包括利益 | 12,505 | 14,387 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 144,487 | 120,033 |
| 売上原価 | 119,478 | 97,474 |
| 売上総利益 | 25,009 | 22,559 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,719 | 5,221 |
| その他の営業収益 | 61 | 81 |
| その他の営業費用 | 219 | 372 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 186 | 202 |
| 営業利益 | 19,318 | 17,248 |
| 金融収益 | 283 | 155 |
| 金融費用 | 525 | 67 |
| その他の収益 | 195 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 3 |
| 税引前四半期利益 | 19,271 | 17,332 |
| 法人所得税費用 | 5,703 | 5,371 |
| 四半期利益 | 13,567 | 11,961 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 13,567 | 11,961 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期利益 | 13,567 | 11,961 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 172.40 | 151.99 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 155.31 | 150.97 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 19,271 | 17,332 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,990 | 1,870 |
| 減損損失 | 18 | 58 |
| 金融収益及び金融費用 | 845 | 63 |
| その他の収益及び費用 | △195 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △186 | △202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,397 | △17,417 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △61,825 | △18,544 |
| 営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少） | 59,068 | 21,570 |
| その他 | △5,294 | △8,103 |
| 小計 | 25,090 | △3,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 4 |
| 利息の支払額 | △107 | △58 |
| 法人所得税の支払額 | △12,854 | △9,338 |
| 法人所得税の還付額 | 2,693 | 1,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,930 | △10,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △96 | △88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144 | 88 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,563 | △4,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 43 |
| 無形資産の取得による支出 | △258 | △178 |
| 子会社の売却による収入 | 0 | 162 |
| その他 | 648 | △509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,109 | △4,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △18,600 | 27,049 |
| 長期借入れによる収入 | 13,783 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | △20,304 |
| 自己株式の売却による収入 | 172 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,785 | 0 |
| 配当金の支払額 | △7,070 | △5,896 |
| その他 | △390 | △330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,889 | 516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | △402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,025 | △15,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,714 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,997 | 7,714 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 6,997 | 10,023 |
| 営業債権及びその他の債権 | 166,423 | 100,775 |
| 棚卸資産 | 51,926 | 63,515 |
| 未収法人所得税 | 1,593 | 2,833 |
| その他の金融資産 | 534 | 2,169 |
| その他の流動資産 | 16,576 | 12,644 |
| 流動資産合計 | 244,051 | 191,961 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 40,328 | 37,904 |
| のれん | 1,040 | 1,040 |
| 無形資産 | 680 | 697 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 3,636 | 3,544 |
| 繰延税金資産 | 5,266 | 8,392 |
| 退職給付に係る資産 | 294 | 165 |
| 金融資産 | 1,075 | 1,051 |
| その他の非流動資産 | 662 | 44 |
| 非流動資産合計 | 52,985 | 52,841 |
| 資産合計 | 297,037 | 244,803 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 27,386 | 26,465 |
| 借入金 | 121,276 | 79,337 |
| 未払法人所得税 | 550 | 5,914 |
| その他の金融負債 | 806 | 1,247 |
| 引当金 | 967 | 1,601 |
| その他の流動負債 | 1,364 | 5,002 |
| 流動負債合計 | 152,352 | 119,568 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 40,675 | 25,501 |
| 繰延税金負債 | 471 | 968 |
| 退職給付に係る負債 | 90 | 106 |
| その他の金融負債 | 977 | 754 |
| 非流動負債合計 | 42,214 | 27,331 |
| 負債合計 | 194,567 | 146,899 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 7,790 | 7,790 |
| 資本剰余金 | 11,955 | 11,952 |
| 自己株式 | △1,819 | △957 |
| 利益剰余金 | 87,185 | 80,604 |
| その他の資本の構成要素 | △2,642 | △1,486 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 102,469 | 97,903 |
| 資本合計 | 102,469 | 97,903 |
| 負債及び資本合計 | 297,037 | 244,803 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
