非鉄金属 <5857> ＡＲＥホールディングス 財務情報
2022年07月28日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 4,268 | 4,842 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 | 0 |
| 確定給付制度の再測定 | △41 | 31 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 0 | △2 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △42 | 28 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 3,224 | 2,126 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 1,526 | 139 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 4,751 | 2,266 |
| 税引後その他の包括利益 | 4,709 | 2,295 |
| 四半期包括利益 | 8,977 | 7,137 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 8,977 | 7,137 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期包括利益 | 8,977 | 7,137 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 売上収益 | 59,749 | 50,424 |
| 売上原価 | 52,385 | 41,708 |
| 売上総利益 | 7,363 | 8,715 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,707 | 1,809 |
| その他の営業収益 | 39 | 21 |
| その他の営業費用 | 31 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 27 | 22 |
| 営業利益 | 5,691 | 6,933 |
| 金融収益 | 636 | 77 |
| 金融費用 | 644 | 274 |
| その他の収益 | 425 | 94 |
| 税引前四半期利益 | 6,108 | 6,831 |
| 法人所得税費用 | 1,840 | 1,988 |
| 四半期利益 | 4,268 | 4,842 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 4,268 | 4,842 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期利益 | 4,268 | 4,842 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 54.27 | 61.53 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 49.11 | 55.12 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 6,108 | 6,831 |
| 減価償却費及び償却費 | 801 | 654 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,595 | 293 |
| その他の収益及び費用 | △425 | △94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △27 | △22 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,419 | △847 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 36,232 | △19,154 |
| 営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少） | △30,416 | 10,425 |
| その他 | △4,104 | 3,205 |
| 小計 | 2,344 | 1,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 90 |
| 利息の支払額 | △37 | △32 |
| 法人所得税の支払額 | △4,010 | △7,255 |
| 法人所得税の還付額 | 186 | 2,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,353 | △3,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △98 | △95 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,598 | △1,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 4 |
| 無形資産の取得による支出 | △185 | △124 |
| 子会社の売却による収入 | 1,371 | 0 |
| その他 | 1,109 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 659 | △1,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,793 | △2,872 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 12,783 |
| 配当金の支払額 | △3,527 | △3,522 |
| その他 | △82 | △79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,183 | 6,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △48 | △238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,440 | 941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,964 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,568 | 10,964 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 9,568 | 6,127 |
| 営業債権及びその他の債権 | 125,378 | 151,437 |
| 棚卸資産 | 70,776 | 63,398 |
| 未収法人所得税 | 3,342 | 3,958 |
| その他の金融資産 | 2,295 | 129 |
| その他の流動資産 | 20,905 | 16,727 |
| 流動資産合計 | 232,266 | 241,778 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 43,533 | 43,748 |
| のれん | 1,003 | 1,040 |
| 無形資産 | 796 | 712 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 3,541 | 3,657 |
| 繰延税金資産 | 4,995 | 6,262 |
| 退職給付に係る資産 | 194 | 229 |
| 金融資産 | 657 | 859 |
| その他の非流動資産 | 74 | 98 |
| 非流動資産合計 | 54,796 | 56,609 |
| 資産合計 | 287,063 | 298,387 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 24,086 | 27,711 |
| 借入金 | 96,467 | 108,263 |
| 未払法人所得税 | 429 | 950 |
| その他の金融負債 | 3,270 | 5,613 |
| 引当金 | 996 | 1,608 |
| その他の流動負債 | 1,421 | 4,479 |
| 流動負債合計 | 126,671 | 148,626 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 46,458 | 42,663 |
| 繰延税金負債 | 1,417 | 576 |
| 退職給付に係る負債 | 102 | 93 |
| その他の金融負債 | 1,782 | 1,289 |
| その他の非流動負債 | 14 | 0 |
| 非流動負債合計 | 49,776 | 44,623 |
| 負債合計 | 176,447 | 193,250 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 7,790 | 7,790 |
| 資本剰余金 | 11,994 | 11,955 |
| 自己株式 | △1,819 | △1,819 |
| 利益剰余金 | 93,040 | 92,353 |
| その他の資本の構成要素 | △390 | △5,142 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 110,615 | 105,137 |
| 資本合計 | 110,615 | 105,137 |
| 負債及び資本合計 | 287,063 | 298,387 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
