非鉄金属 <5857> ＡＲＥホールディングス 財務情報
2022年10月27日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 7,293 | 9,653 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 | 0 |
| 確定給付制度の再測定 | 22 | 39 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 0 | △2 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 22 | 36 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 1,417 | 4,921 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 1,789 | 16 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 3,207 | 4,937 |
| 税引後その他の包括利益 | 3,230 | 4,973 |
| 四半期包括利益 | 10,523 | 14,627 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 10,523 | 14,627 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期包括利益 | 10,523 | 14,627 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 売上収益 | 132,653 | 96,861 |
| 売上原価 | 116,521 | 79,085 |
| 売上総利益 | 16,131 | 17,775 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,005 | 4,009 |
| その他の営業収益 | 68 | 46 |
| その他の営業費用 | 56 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | △644 | 74 |
| 営業利益 | 11,493 | 13,698 |
| 金融収益 | 965 | 112 |
| 金融費用 | 1,143 | 379 |
| その他の収益 | 425 | 210 |
| その他の費用 | 1,498 | 0 |
| 税引前四半期利益 | 10,241 | 13,642 |
| 法人所得税費用 | 2,947 | 3,988 |
| 四半期利益 | 7,293 | 9,653 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 7,293 | 9,653 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期利益 | 7,293 | 9,653 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 93.30 | 122.62 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 84.63 | 110.14 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 10,241 | 13,642 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,601 | 1,306 |
| 減損損失 | 0 | 18 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,684 | 485 |
| その他の収益及び費用 | △425 | △210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 644 | △74 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,003 | 4,609 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 34,808 | △14,199 |
| 営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少） | △34,287 | 5,431 |
| その他 | △4,849 | △425 |
| 小計 | 4,415 | 10,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 101 |
| 利息の支払額 | △58 | △21 |
| 法人所得税の支払額 | △4,199 | △7,355 |
| 法人所得税の還付額 | 4,146 | 2,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,474 | 6,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,202 | △3,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 14 |
| 無形資産の取得による支出 | △277 | △188 |
| 子会社の売却による収入 | 1,371 | 0 |
| その他 | 1,187 | 687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46 | △2,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,727 | △12,235 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 12,783 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 172 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,106 | △1,785 |
| 配当金の支払額 | △3,543 | △3,539 |
| その他 | △178 | △159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,100 | △4,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,595 | 683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,016 | △881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,141 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,143 | 9,141 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 10,143 | 6,127 |
| 営業債権及びその他の債権 | 126,943 | 151,437 |
| 棚卸資産 | 69,377 | 63,398 |
| 未収法人所得税 | 362 | 3,958 |
| その他の金融資産 | 1,369 | 129 |
| その他の流動資産 | 23,236 | 16,727 |
| 流動資産合計 | 231,432 | 241,778 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 43,827 | 43,748 |
| のれん | 1,003 | 1,040 |
| 無形資産 | 988 | 712 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,868 | 3,657 |
| 繰延税金資産 | 4,377 | 6,262 |
| 退職給付に係る資産 | 284 | 229 |
| 金融資産 | 748 | 859 |
| その他の非流動資産 | 77 | 98 |
| 非流動資産合計 | 54,175 | 56,609 |
| 資産合計 | 285,607 | 298,387 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 20,971 | 27,711 |
| 借入金 | 93,957 | 108,263 |
| 未払法人所得税 | 2,461 | 950 |
| その他の金融負債 | 3,500 | 5,613 |
| 引当金 | 1,320 | 1,608 |
| その他の流動負債 | 3,960 | 4,479 |
| 流動負債合計 | 126,171 | 148,626 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 48,670 | 42,663 |
| 繰延税金負債 | 304 | 576 |
| 退職給付に係る負債 | 102 | 93 |
| その他の金融負債 | 2,235 | 1,289 |
| その他の非流動負債 | 27 | 0 |
| 非流動負債合計 | 51,342 | 44,623 |
| 負債合計 | 177,513 | 193,250 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 7,790 | 7,790 |
| 資本剰余金 | 12,033 | 11,955 |
| 自己株式 | △5,925 | △1,819 |
| 利益剰余金 | 96,130 | 92,353 |
| その他の資本の構成要素 | △1,934 | △5,142 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 108,094 | 105,137 |
| 資本合計 | 108,094 | 105,137 |
| 負債及び資本合計 | 285,607 | 298,387 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
